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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 01.04.2020 327,21 EUR
Änderung (%) +2,80 (+0,86%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 63,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 01.04.2020

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 327,21 EUR am 01.04.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Adelca Invest GI Multi Asset Fund
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.JPM Inv.Fd.- Global Macro Fd.C(AcLU0235842985+4,22%3,711,23
2.JPM Gl.Macro Op.I(Acc)USD HLU1280406254+6,08%6,041,06
3.MF INVEST Best SelectDE000DWS6MF8+13,94%13,681,04
4.JPM Inv.Fd.- Global Macro Fd.A(AcLU0235842555+3,49%3,711,03
5.JPM Gl.Macro Op.A(Acc)USD HLU1181866309+5,30%6,040,93
6.JPM Inv.Fd.- Global Macro Fd.D(AcLU0235843108+3,03%3,710,91
7.JPM Gl.Macro Op.X(Acc)EURLU0098446601+3,97%6,050,71
8.PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fd.IE00BYQDND46+3,70%5,890,69
9.GIS Absolute Return Multi StrategLU0260154488+1,52%2,790,66
10.JPM Gl.Macro Op.I(Dis)EURLU0248010471+3,34%6,050,61
...
233.Adelca Invest GI Multi Asset FundLU0328114938-8,75%14,85-0,57

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