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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 10.12.2019 183,06 EUR
Änderung (%) -0,34 (-0,18%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 66,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 10.12.2019

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DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 183,06 EUR am 10.12.2019

Risiko / Rendite Matrix

Chart for DNB Fund - Private Equity B
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.DNB Fund - Private Equity BLU0302296065+39,03%13,033,02
2.E&G Vermögensstrategie Aktien BLU0729524057+15,77%5,562,92
3.JPM Gl.Dividend X(Dis)AUDLU0994947512+28,60%10,262,82
4.E&G Vermögensstrategie Aktien ALU0334446308+15,04%5,572,78
5.M&G Global Themes Fund C Inc EURGB00BK6M9Z78+25,38%9,332,76
6.RP Global Market Selection RD EURLU0293296488+21,21%7,952,73
7.Threadneedle(L)Gl.Sm.Comp.F.AEP ELU1854166821+32,78%12,502,65
8.M&G Global Themes Fund A Inc EURGB00B8HQLV43+24,14%9,332,63
9.PPF - LPActive Value Fund A USDLU1726132506+19,10%7,302,68
10.H & A Aktien Global BLU0328784581+25,95%9,922,66

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