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DIAMOS: Fondsverwaltungsprogramm völlig überarbeitet

Planmäßig zum Monatsanfang hat die Hanseatische Investment-GmbH (Hansainvest) DIAMOS-F, das neue Fondsverwaltungssystem der DIAMOS AG, in Produktion genommen. In nur zwei Jahren sei es gelungen, das seit 1984 bestehende DIAMOS-F System auf Basis zukunftssicherer Technologien vollständig neu zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Hansainvest setzt die neue DIAMOS-F-Lösung derzeit für elf Publikumsfonds ein, zu denen neben klassischen Dach-, Garantie- und AS-Fonds auch Produkte wie der Dach-Hedgefonds – „HI Asset Allocation Equity Alpha Fund“ und der als Anteilklassenfonds geführte „MSCI Hedge Invest Lyxor Tracker - HI Fund“ zählen.

Das neue System bietet eine Reihe von prozessoptimierenden Funktionalitäten wie z.B. die aufgrund der Auswertung von Transaktionen auch untertägig zu jedem Zeitpunkt mögliche Ad-hoc Bewertung des Fondsvermögens, die Verwendung der von der Fondskontrolle definierten Anlagegrenzen für Pre-Trade-Prüfungen durch die Fondsmanager, ein Benutzerberechtigungskonzept inklusive Vier-Augen-Prinzip, dass es auch externen Anwendern wie z.B. der Depotbank ermöglicht, eine Bewertungsfreigabe der bei ihr geführten Fonds durchzuführen, so DIAMOS.

Realisiert wurden diese Vorteile über die auf Integration ausgerichtete Plattformarchitektur von DIAMOS-F, die eine direkte Anbindung aller beteiligten Geschäftspartner wie KAG, Asset Manager, Depotbank und Broker an das System ermöglicht. Effizienzmindernde Medienbrüche – z.B. durch Orders, die bislang manuell von der KAG an die Depotbank beziehungsweise Broker zu senden waren – entfallen und werden durch eine nahezu vollständig vom System abgedeckte Prozessabwicklung abgelöst. Durch das transaktionsbasierte Verfahren und das dynamische Workflow-Konzept von DIAMOS-F können Geschäftsvorfälle in der Fondsverwaltung weitgehend parallel und automatisiert ablaufen, heißt es. (rmk)