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Aktuelle Daten DJE - Renten Global

NAV am 22.01.2021 142,83 EUR
Änderung (%) -0,32 (-0,22%)

Stammdaten DJE - Renten Global

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 27.01.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,42 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2020
Fondsvolumen 121,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,54% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 22.01.2021

DJE - Renten Global PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
63

ISIN: LU0159549574 | WKN: 164319 
KAG: DJE Investment
NAV: 142,83 EUR am 22.01.2021


Größte Positionen

US TREASURY 202814,44%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.297,80%
USA 19/150549/2.8756,13%
Bertelsmann SE & Co KGaA 15%5,57%
ITALIEN 19/010950/2.455,36%
ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP4,42%
3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/20253,16%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.20292,44%
DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.FC2,11%
2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/20271,97%

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