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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten NN (L) Patrimonial Balanced

NAV am 06.05.2021 1.813,68 EUR
Änderung (%) +1,04 (+0,06%)

Stammdaten NN (L) Patrimonial Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus Big Cap
SRRI 4
Erstausgabe 23.12.1977
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.474,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jan Kvapil, Siu Kee Chan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Stand vom 06.05.2021

NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0119195963 | WKN: 798992 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.813,68 EUR am 06.05.2021


Größte Positionen

NN (L) Gl.Sust.Eq.I Cap EUR17,29%
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR16,34%
NN (L) Euro Cr.I Cap EUR14,94%
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z9,55%
NN (L) Euro Long Duration Bd.I Cap EUR8,10%
NN L - LATIN AMERCA EQ-ZCEUR5,57%
NN L-NA EN IND SUS EQ-Z CAP5,38%
NN (L) Euromix Bond.I Cap EUR4,95%
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR4,13%
NN(L)Japan Equity Z Cap EUR3,06%

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