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Aktuelle Daten TBF Special Income

NAV am 09.08.2022 119,67 EUR
Änderung (%) -0,29 (-0,24%)

Stammdaten TBF Special Income

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 17.08.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,95 EUR
Ausschüttungsdatum 01.08.2022
Fondsvolumen 414,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dirk Sammüller & TBF-Team
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 09.08.2022

TBF Special Income R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE000A1JRQD1 | WKN: A1JRQD 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 119,67 EUR am 09.08.2022


Größte Positionen

Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S6,10%
Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)6,03%
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F4,59%
DMG MORI4,09%
Kabel Deutschland Holding3,83%
Homag Group AG3,75%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)3,39%
OSRAM Licht2,58%
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F2,38%
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)2,30%

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