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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 19.02.2020 404,87 EUR
Änderung (%) +2,89 (+0,72%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 87,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 19.02.2020

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 404,87 EUR am 19.02.2020

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,40% +12,42% +16,56% +66,84% +106,04% +320,16% +304,87%
Volatilität +7,40% +6,27% +6,92% +20,23% +16,55% +15,24% +13,85%
Sharpe Ratio +2,75 +4,31 +2,46 +0,94 +0,97 +1,04 +0,90
Bester Monat - +2,86% +3,75% +33,04% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -2,58% -2,75% -4,50% -4,50% -6,28% -6,28%
Max. Verlust -1,41% -1,48% -3,32% -9,05% -9,05% -12,93% -12,93%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20202019201820172016
Januar+0,34%+4,48%+0,94%+0,22%-3,95%
Februar+2,86%+3,75%-1,50%+1,92%+0,27%
März - +1,17%-2,96%+0,59%+3,39%
April - +2,97%+2,30%+0,43%+0,55%
Mai - -2,75%+2,16%+0,57%-0,32%
Juni - +2,26%-0,76%+0,25%+5,42%
Juli - +2,06%+1,81%+33,04%+2,99%
August - -2,58%+0,58%-0,44%+0,49%
September - +2,83%-0,14%+1,34%-0,91%
Oktober - +1,65%-4,45%+2,23%+1,06%
November - +2,78%-0,11%+1,42%+4,05%
Dezember - +1,60%-4,50%+0,31%+2,13%
Gesamt+3,21%+21,87%-6,73%+45,24%+15,87%


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