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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 15.05.2019 354,35 EUR
Änderung (%) -4,41 (-1,23%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 78,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,24% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 15.05.2019

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion S.A.
NAV: 354,35 EUR am 15.05.2019

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,84% +6,10% +1,59% +74,28% +98,27% +269,65% +254,35%
Volatilität +7,12% +8,78% +7,32% +20,39% +16,49% +15,17% +14,18%
Sharpe Ratio -2,97 +1,53 +0,26 +1,02 +0,91 +0,94 +0,84
Bester Monat - +4,48% +4,48% +33,04% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -4,50% -4,50% -4,50% -4,50% -6,28% -6,28%
Max. Verlust -2,50% -5,16% -9,05% -9,05% -9,05% -12,93% -12,93%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20192018201720162015
Januar+4,48%+0,94%+0,22%-3,95%+3,31%
Februar+3,75%-1,50%+1,92%+0,27%+1,36%
März+1,17%-2,96%+0,59%+3,39%+2,55%
April+2,97%+2,30%+0,43%+0,55%+0,58%
Mai-2,50%+2,16%+0,57%-0,32%+0,28%
Juni - -0,76%+0,25%+5,42%-1,76%
Juli - +1,81%+33,04%+2,99%+0,09%
August - +0,58%-0,44%+0,49%-3,57%
September - -0,14%+1,34%-0,91%-0,34%
Oktober - -4,45%+2,23%+1,06%+3,19%
November - -0,11%+1,42%+4,05%+4,63%
Dezember - -4,50%+0,31%+2,13%-1,11%
Gesamt+10,10%-6,73%+45,24%+15,87%+9,28%


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