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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 17.06.2021 184,19 EUR
Änderung (%) +1,71 (+0,94%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 617,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,63% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 17.06.2021

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 184,19 EUR am 17.06.2021

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,13% +24,28% +52,80% +57,17% +164,83% +291,94% +284,26%
Volatilität +13,63% +19,97% +17,73% +19,01% +16,67% +16,06% +15,95%
Sharpe Ratio +5,93 +2,76 +3,01 +0,89 +1,32 +0,95 +0,92
Bester Monat - +10,10% +14,92% +14,92% +14,92% +14,92% +14,92%
Schl. Monat - -3,03% -3,03% -11,21% -11,21% -12,60% -12,60%
Max. Verlust -1,56% -9,60% -9,60% -29,09% -29,09% -30,86% -31,25%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds B

20212020201920182017
Januar+10,10%-0,72%+8,85%-1,06%+0,74%
Februar+4,35%-3,61%+3,90%-1,44%+5,29%
März+3,56%-9,18%+0,52%-5,48%+0,91%
April+2,58%+11,27%+4,20%+3,43%+1,59%
Mai-3,03%+7,27%-5,45%+3,20%+3,06%
Juni+3,45%+4,43%+7,19%-2,84%+0,40%
Juli - +1,36%-1,16%+3,91%+0,58%
August - +0,60%-4,59%+1,35%+7,87%
September - -0,91%+1,60%-2,12%+0,91%
Oktober - +1,08%+2,39%-10,18%+5,37%
November - +14,92%+3,76%-2,06%+3,65%
Dezember - +3,30%+3,93%-11,21%+5,43%
Gesamt+22,43%+31,34%+27,01%-23,04%+41,84%


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