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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 15.09.2021 441,58 EUR
Änderung (%) -4,87 (-1,09%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 102,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 15.09.2021

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 441,58 EUR am 15.09.2021

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,42% +6,74% +17,57% +25,92% +99,18% +360,46% +341,58%
Volatilität +4,42% +5,36% +7,36% +11,09% +17,56% +15,71% +13,80%
Sharpe Ratio -1,08 +2,71 +2,47 +0,77 +0,88 +1,09 +0,86
Bester Monat - +3,07% +6,73% +9,41% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -0,90% -2,49% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust -1,19% -1,85% -4,15% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20112010200920082007
Januar+0,23%-0,68%+0,29%-1,42% -
Februar+1,38%-2,28%+0,13%+0,84% -
März-2,02%+3,52%-1,21%-1,44% -
April+1,09%+0,92%+0,18%+0,55% -
Mai-0,02%-6,28%0,00%+0,39% -
Juni-2,17%+1,13%+0,38%+0,03% -
Juli-0,53%+1,17%+1,02%+0,24% -
August-5,39%-0,62%+1,06%+0,01% -
September-2,67%+4,62%-0,81%-0,18% -
Oktober+4,22%+1,39%+0,17%-1,52% -
November-1,77%+0,14%+0,62%+0,16% -
Dezember+1,43%+3,11%+1,19%+0,03%+0,32%
Gesamt-6,37%+5,83%+3,03%-2,32%+0,32%


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