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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 19.02.2020 206,19 EUR
Änderung (%) +1,33 (+0,65%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 78,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 19.02.2020

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 206,19 EUR am 19.02.2020

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,19% +26,14% +43,61% +49,84% +72,46% +290,05% +111,70%
Volatilität +12,64% +11,32% +11,83% +12,18% +13,87% +14,60% +19,98%
Sharpe Ratio +7,08 +5,24 +3,72 +1,22 +0,86 +1,03 +0,33
Bester Monat - +6,98% +7,27% +10,65% +10,65% +10,65% +34,41%
Schl. Monat - +0,96% -2,80% -10,02% -10,02% -14,19% -23,92%
Max. Verlust -2,70% -5,94% -6,23% -22,30% -26,34% -28,83% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20202019201820172016
Januar+2,59%+10,65%+2,47%+2,27%-9,38%
Februar+6,98%+2,37%-3,62%+2,41%-1,99%
März - +2,02%-3,54%+1,14%+5,48%
April - +7,27%+2,27%+3,80%+2,31%
Mai - -2,80%+3,35%+0,25%+3,08%
Juni - +5,72%+0,78%-1,59%-6,86%
Juli - +2,78%+5,12%+0,64%+6,23%
August - +1,21%-1,25%-1,90%+1,91%
September - +3,40%+0,31%+4,71%-0,31%
Oktober - +0,96%-7,44%+1,64%+1,46%
November - +3,94%-2,52%-2,75%+4,97%
Dezember - +2,75%-10,02%+2,64%+2,57%
Gesamt+9,75%+47,73%-14,21%+13,77%+8,49%


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