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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 27.09.2021 64,88 USD
Änderung (%) +0,39 (+0,60%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 16.07.2007
Fondsvolumen 726,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 27.09.2021

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 64,88 USD am 27.09.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -7,22% -7,26% -24,81% +64,13% +16,36% -28,33% +255,87%
Volatilität +25,42% +25,94% +29,54% +33,57% +30,46% +30,85% +28,78%
Sharpe Ratio -2,28 -0,52 -0,82 +0,55 +0,12 -0,09 +0,16
Bester Monat - +13,86% +13,86% +37,71% +37,71% +37,71% +37,71%
Schl. Monat - -14,24% -14,24% -14,24% -15,24% -20,05% -36,24%
Max. Verlust -9,85% -23,64% -30,04% -36,04% -36,04% -71,21% -73,60%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20212020201920182017
Januar-5,20%+0,41%+7,63%+1,40%+13,05%
Februar-11,76%-10,11%-2,74%-8,53%-4,54%
März+1,52%-12,07%-0,33%+4,11%-1,55%
April+6,85%+37,71%-6,65%-0,59%-2,75%
Mai+13,86%+9,75%+3,58%-0,02%+0,57%
Juni-14,24%+6,15%+17,72%+0,55%0,00%
Juli+3,45%+18,85%+6,20%-3,78%+1,98%
August-5,63%-2,84%+9,94%-12,42%+10,71%
September-7,18%-7,52%-9,96%-0,25%-6,94%
Oktober - -4,54%+3,45%+2,20%-3,96%
November - -8,43%-2,23%-0,02%-0,19%
Dezember - +5,97%+9,45%+13,52%+6,59%
Gesamt-19,71%+25,95%+38,21%-5,91%+11,55%


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