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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 24.01.2022 81,13 EUR
Änderung (%) -1,14 (-1,39%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,15 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2021
Fondsvolumen 522,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 30.12.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 81,13 EUR am 24.01.2022

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20222021202020192018
Januar-10,14%+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%
Februar - -1,58%-0,81%+3,53%-0,49%
März - +0,21%-5,01%-0,93%-4,43%
April - +2,86%+7,50%+4,89%+2,64%
Mai - -0,16%+3,83%-5,20%+2,06%
Juni - +5,47%+1,52%+1,58%-2,84%
Juli - +2,24%+1,22%+1,54%+2,48%
August - +3,50%+2,46%-2,25%+0,26%
September - -3,42%+0,57%+2,69%-1,23%
Oktober - +4,23%+1,26%+2,54%-6,99%
November - +1,92%+5,63%+3,14%+0,51%
Dezember - -1,24%+0,90%+2,42%-8,32%
Gesamt-10,14%+19,42%+19,58%+22,15%-13,73%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


11/21
10/21
8/21
7/21
4/21
3/21
1/21
12/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
12/19
11/19
10/19
9/19
7/19
6/19
4/19
2/19
11/18
8/18
7/18
5/18
4/18
1/18
12/17
10/17
9/17
7/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
12/21 8/16
9/21 7/16
5/21 5/16
2/21 4/16
2/20 3/16
1/20 2/16
8/19 11/15
3/19 10/15
9/18 7/15
6/18 4/15
3/18 3/15
2/18 2/15
11/17 1/15
8/17 12/14
6/17 11/14
9/16 8/14
6/16 7/14
1/16 6/14
12/15 5/14
9/15 3/14
8/15 2/14
6/15 1/14
5/15 11/13
10/14 10/13
9/14 9/13
4/14 7/13
3/20 12/13 4/13 6/21
5/19 8/13 3/13 11/20
12/18 6/13 2/13 4/20
1/22 10/18 5/13 1/13 1/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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