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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Focused SICAV-Global Bond

NAV am 26.07.2021 149,70 EUR
Änderung (%) -0,04 (-0,03%)

Stammdaten Focused SICAV-Global Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 20.02.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 566,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Gregory, Acharya, Foster
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 26.07.2021

Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0326809505 | WKN: A0M8DQ 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 149,70 EUR am 26.07.2021

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.DNB Fund - High Yield Retail B NOLU1637626505+12,92%1,0013,48
2.Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P ULU1573296263+0,72%0,1013,20
3.DWS Inv.ESG Floating Rate Notes CLU2066748810+0,86%0,1112,67
4.DNB Fund - High Yield Retail B EULU1637626331+12,13%1,0112,61
5.GAM Star MBS Total Return Inst.USIE00BP3RN811+5,38%0,5810,25
6.Allianz Euro Oblig Court T.ISR I FR0010914572-0,12%0,059,10
7.GAM Star MBS Total Return Inst.EUIE00BVYJ5Y82+4,82%0,628,71
8.HANSAdefensiveDE0009766212+1,23%0,228,21
9.DWS Inv.ESG Floating Rate Notes LLU2183924666+0,16%0,107,02
10.Berenberg Credit Opportunities I LU0636630260+11,18%1,706,89
...
1499.Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR HLU0326809505+0,15%2,160,32

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