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Aktuelle Daten Waverton Asia Pacific Fund

NAV am 29.10.2020 25,72 USD
Änderung (%) -0,17 (-0,66%)

Stammdaten Waverton Asia Pacific Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien/Pazifik ex Japan
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 31.10.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 30.04.2020
Fondsvolumen 105,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager William Hanbury
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 29.10.2020

Waverton Asia Pacific Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B0NLMS18 | WKN: A0HNBR 
KAG: Waverton IM
NAV: 25,72 USD am 29.10.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Waverton Asia Pacific Fund A USD
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.BNY Mellon Oriental GBP IncGB0006781289+45,40%22,362,05
2.BNY Mellon Asian Eq.C GBP IncIE00B15WFM45+40,94%22,151,87
3.Veritas Asian Fund A USDIE00B02T6L79+35,61%22,281,62
4.Barings Eastern Trust GBP IncGB00B2PSLG53+36,71%23,311,60
5.Veritas Asian Fund B USDIE00B0WFLF45+34,94%22,291,59
6.Barings Asia Growth A GBPIE0031029477+36,65%23,591,58
7.Barings Asia Growth A USDIE0000830129+37,59%25,901,47
8.Allianz Asia Pacific Eq.I USDLU0204486368+30,79%21,861,43
9.Allianz Asia Pacific Eq.A USDLU0204485717+29,63%21,851,38
10.PineBridge Asia ex Japan Equity FIE0049168572+29,35%22,061,35
...
29.Waverton Asia Pacific Fund A USDIE00B0NLMS18+18,77%25,350,76

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