FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2016

84 www.fondsprofessionell.de | 2/2016 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlage- horizont: mindestens fünf Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre F&C HVB-Stiftungsfonds BMO Global Asset Management BMO Global Asset Management LU0132935627 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv FOS Performance und Sicherheit Internationale KAG Deutsche Oppenheim Family Office DE000A1JSUZ4 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv CSR Ertrag Plus HSBC Trinkaus Investment CSR Beratungsgesellschaft DE000A1J3067 Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Aktiv Fairworldfonds Union Investment Lux. KD Bank by Union Investment LU0458538880 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv JPM – Global Conservative Balanced J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0070211940 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv HI Absolute Return-Fonds Helaba Invest KAG Helaba Invest KAG DE000A0ER3J5 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Privatfonds: Kontrolliert Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAM5 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv AL Trust Euro Relax Alte Leipziger Trust Investment Alte Leipziger Trust Investment DE0008471798 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv DJE Invest Karitativ DJE Investment DJE Kapital LU0194682679 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv IP Opti-Flex Inter-Portfolio Verwaltungsges. Freie Internationale Sparkasse LU0284997870 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre IP Multi-Flex Inter-Portfolio Verwaltungsges. Freie Internationale Sparkasse LU0186920152 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Oppenheim Global-Invest Oppenheim Oppenheim KAG DE0008486564 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Oppenheim DA Deutsche Asset Management Oppenheim KAG DE0008486325 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv 4Q-Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ Morgan Stanley Global Bal. Risk Contr. FoF Morgan Stanley IM Morgan Stanley IM LU0694238501 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Siemens Balanced Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A0KEXM6 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JPM Global Macro Opportunities Fund J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0095938881 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv Value Investment Klassik Security Security AT0000990346 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Plutos T-Vest Fund Caso Asset Management Plutos Vermögensverwaltung LU0339449349 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ Basis Vermögen MainFirst Affiliated Hogenmüller-Minet-Schenk LU0359112199 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Parium Dynamic Fund Axxion Axxion LU0425671830 Zertifikatefonds Aktiv GenoAS:1 Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009757682 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv HP&P Euro-Select-Universal-Fonds Universal-Investment Habbel, Pohlig & Partner DE0009790766 Aktienfonds Europa ex UK Aktiv B&P Vision Opti-Mix World Crystal Fund Management Dr. Blumer & Partner AM LI0013017780 Aktienfonds International Quantitativ Ampega Balanced 3 Ampega Investment Dr. Peterreins Portfolio Consulting DE000A0MUQ30 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Elbe Strategieptf. Offensiv Universal-Investment Auretas Family Trust DE000A0MYGZ7 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv RM Select Invest Global Hansainvest R&M Vermögensverwaltung DE000A0MP243 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv JB MCO – Allegro Dynamisch GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv UBS – Konzeptfonds V UBS Asset Management UBS Asset Management DE0009797076 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre AF Value Invest Universal-Investment Augmentum Finanz DE000A0MKQ32 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Strategie Welt Select BNY Mellon Service WB & S Vermögensbetreuung DE000A0DPZG4 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Tiger German Opportunities Universal-Investment Tiger Asset Management DE000A0Q86B3 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Sigavest Vermögensverwaltungsfonds Universal-Investment Sigavest Vermögensverwaltung DE000A0MZ317 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Charisma Sicav – AHM Dach Axxion Aline Hense Vermögensberatung LU0122454167 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv HVM – Global Flexibel IPConcept Dr. Hellerich & Co LU0365982395 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DNCA Invest Evolutif DNCA Finance Luxembourg DNCA Finance LU0284394664 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv DWS Sachwerte Deutsche Asset Management DWS Investment DE000DWS0W32 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Metzler Global Multi Asset Risk Limit Metzler Ireland B. Metzler seel. Sohn & Co IE00B8KKF339 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Quantitativ Aurora Multistrategy VP Fund Solutions HSBC Trinkaus & Burkhardt LU0382148293 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel