FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2017

184 www.fondsprofessionell.de | 3/2017 sachwerte I geschlossene fonds Foto: © Jamestown | C. Taylor Crothers Top 50 der laufenden Fonds nach Auszahlungen pro Jahr Aus- Kumulierte Aus- Lauf- Aus- Seg- Auf- Wäh- Fonds- Eigen- zahlung Aus- zahlung zeit zahlung Initiator Fonds ment lage rung volumen kapital 2016 1 zahlungen 1 2017 2 (Jahre) p.a. Jamestown Jamestown 28 I 2013 USD 383.900.000 383.900.000 55,25 % 114,13 % 47,00 % 4 28,53 % DWS DG Anlagefonds 6 Olympia EZ. München I 1979 EUR 49.160.714 22.062.245 67,25 % 888,81 % 0,00 % 38 23,39 % Ökorenta Neue Energien V (Stille Beteiligung 2) E 2011 EUR 22.584.300 10.510.000 8,64 % 137,38 % 0,00 % 6 22,90 % DWS DB Einkaufs-Center-Immobilienfonds I 1975 EUR 64.422.777 34.003.200 27,80 % 817,14 % 0,00 % 42 19,46 % Publity Performance Fonds Nr. 4 I 2012 EUR 34.102.000 34.102.000 70,00 % 85,00 % 0,00 % 5 17,00 % Reconcept Windenergiefonds Westküste E 1998 EUR 21.785.686 5.670.227 20,00 % 297,00 % 10,00 % 19 15,63 % IWH 3 FHH Real Estate 5 I 2009 EUR 24.390.000 24.390.000 70,80 % 119,55 % 20,00 % 8 14,94 % Publity Performance Fonds Nr. 5 Son 2013 EUR 22.063.000 22.063.000 15,00 % 55,00 % 0,00 % 4 13,75 % Hannover Leas. Flight Invest 48 F 2011 EUR 30.181.000 15.472.000 13,62 % 80,38 % 0,00 % 6 13,40 % Signa Immobilienwerte Österreich Plus I 2009 EUR 43.209.000 43.209.000 36,00 % 107,00 % 36,00 % 8 13,38 % PCE Viking Cruisers II S 2008 EUR 10.440.000 5.790.000 10,00 % 119,50 % 5,00 % 9 13,28 % Macquarie Fonds 8 Infrastruktur Europa IF 2008 EUR 9.128.000 9.128.000 9,25 % 116,75 % 73,00 % 9 12,97 % Wealthcap Private Equity 11 (USD-Tranche) PE 2008 USD 5.310.000 5.310.000 24,50 % 113,00 % 13,00 % 9 12,56 % DWS DG Anlagefonds Kaufhof Lövenich-Weiden I 1971 EUR 8.691.961 4.420.000 7,00 % 564,38 % 0,00 % 46 12,27 % MPC Global Equity VII PE 2005 EUR 16.485.000 16.485.000 14,00 % 146,95 % 5,00 % 12 12,25 % MPC Global Equity VIII PE 2006 EUR 34.251.000 34.251.000 32,00 % 132,00 % 5,00 % 11 12,00 % Wealthcap Lebenswert 1 LV 2009 USD 18 .001.000 15.001.000 16,00 % 93,95 % 8,00 % 8 11,74 % Braun & Schreiber B&S Select 2008 PE 2009 EUR 125.800.000 125.800.000 36,05 % 92,35 % 0,00 % 8 11,54 % Kanam USA XVIII I 1999 USD 162.650.000 68.007.000 7,50 % 205,35 % 3,75 % 18 11,41 % KGAL Property Class Asia Plus PE 2009 EUR 45.000.000 45.000.000 0,00 % 91,00 % 5,00 % 8 11,38 % Wealthcap Private Equity 10 (USD-Tranche) PE 2008 USD 13.500.000 13.500.000 22,50 % 100,50 % 12,00 % 9 11,17 % Nordcapital Private Equity Fonds 8 PE 2007 EUR 20.000.000 20.000.000 27,00 % 110,00 % 6,00 % 10 11,00 % Gebab MS „Peene Ore“ S 1997 EUR 67.747.000 32.240.000 0,00 % 219,00 % 15,00 % 20 10,95 % DNL TSO- DNL Fund III I 2008 USD 26.000.000 26.000.000 14,40 % 96,71 % 6,18 % 9 10,75 % BVT Private Equity Global Fund IX PE 2010 EUR 22.500.000 22.500.000 34,00 % 75,00 % 16,00 % 7 10,71 % Wealthcap HFS Deutschland 16 I 2003 EUR 182.930.000 89.930.000 7,50 % 149,50 % 63,00 % 14 10,68 % Lloyd Fonds MT „American Sun“ S 2004 EUR 33.342.000 12.770.000 20,00 % 135,00 % 12,50 % 13 10,38 % Macquarie Livestock Farming Son 2008 EUR 9.167.000 9.167.000 92,93 % 92,93 % 0,00 % 9 10,33 % KGAL Skyclass 54 F 2011 EUR 24.017.800 8.486.000 9,50 % 61,75 % 4,75 % 6 10,29 % KGAL Skyclass 55 F 2011 EUR 23.232.000 8.717.000 9,50 % 61,75 % 4,75 % 6 10,29 % KanAm USA XV I 1996 USD 102.883.500 53.347.000 9,25 % 215,53 % 4,75 % 21 10,26 % KGAL Skyclass 56 F 2011 EUR 21.124.200 8.838.000 9,24 % 60,13 % 4,62 % 6 10,02 % KGAL Skyclass 57 F 2011 EUR 22.566.000 8.524.000 9,24 % 60,13 % 4,62 % 6 10,02 % KanAm USA XXI I 2002 USD 138.122.000 61.297.000 9,00 % 150,12 % 4,50 % 15 10,01 % BVT Games Fund V Dynamic Son 2009 EUR 18.791.000 18.791.000 4,50 % 80,00 % 1,50 % 8 10,00 % Nordcapital Solarfonds 1 E 2010 EUR 154.453.000 43.500.000 12,00 % 69,00 % 6,00 % 7 9,86 % Wealthcap Blue Capital Equity II Secondaries PE 2003 EUR 35.232.000 35.232.000 0,00 % 137,90 % 0,00 % 14 9,85 % Nordcapital Private Equity Fonds IV PE 2005 EUR 10.000.000 10.000.000 3,00 % 118,00 % 0,00 % 12 9,83 % BVT Private Equity Global Fund VIII Secondaries PE 2009 EUR 5.038.000 5.038.000 37,00 % 78,00 % 16,00 % 8 9,75 % Wealthcap Lebenswert 2 LV 2010 USD 36.751.000 30.000.000 13,20 % 68,13 % 6,90 % 7 9,73 % Lloyd Fonds MT „Canadian Sun“ S 2004 EUR 34.388.000 12.577.000 20,00 % 125,00 % 20,00 % 13 9,62 % PE Concepts US Buyout Private Equity Fund 2 PE 2008 USD 8.532.000 8.532.000 6,00 % 86,00 % 6,00 % 9 9,56 % Premicon Fluss-Quartett S 2005 EUR 47.580.000 23.980.000 0,00 % 114,16 % 0,00 % 12 9,51 % Conti MS „MSC Alessia“ S 2001 EUR 78.260.000 33.140.000 16,00 % 151,43 % 8,43 % 16 9,46 % WPD Wind Invest 4 E 2010 EUR 5.687.500 5.687.500 11,00 % 66,00 % 23,00 % 7 9,43 % DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds I 1977 EUR 46.016.269 46.016.269 13,60 % 376,90 % 0,00 % 40 9,42 % Jamestown Jamestown 27 I 2011 USD 842.165.000 418.595.000 21,00 % 56,50 % 6,00 % 6 9,42 % Gebab MS „Buxcoast“ S 2000 EUR 73.540.433 14.250.000 10,00 % 158,00 % 0,00 % 17 9,29 % HGA Mitteleuropa II I 2004 EUR 96.530.000 36.200.000 19,00 % 119,88 % 17,00 % 13 9,22 % Premicon MS „Viking Pride“ S 2001 EUR 11.112.000 5.662.000 5,00 % 146,00 % 0,00 % 16 9,13 % Redaktionelle Stichprobe ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. 1 Die Werte wurden im Zeitraum 24.7.2017 bis 10.8.2017 erhoben. 2 Bis 10.8.2017. 3 Früher Fondshaus Hamburg. Quelle: Eigene Recherche, Procompare, Efonds Die durchschnittlichen Aus- zahlungen pro Beteiligungs- jahr wirbeln die Rankings nach den kumulierten Aus- schüttungen durcheinander. In dieser Aus- wertung kommen viele Fonds mit ver- gleichsweise kurzer Laufzeit nach vorne, während alte Beteiligungen, die vor allem wegen ihrer langen Laufzeit hohe kumu- lierte Rückfllüsse darstellen können, abrutschen. Im Vergleich der beiden Top- 50-Übersichten liegen hier mehr Private-Equity-Beteili- gungen im vorderen Drittel, und das Spitzenfeld ist hin- sichtlich der Investitionsthe- men besser durchmischt. Dass die beiden führenden Fonds von Jamestown und DWS stammen, ist keine Überraschung, wenn man sich die übrigen Ergebnisse der beiden Manager vor Augen führt. Der erst 2013 aufgelegte US-Immobilienfonds „Ja- mestown 28“ hat voriges und dieses Jahr zwei von drei Beteiligungen erfolgreich verkauft. Das verbliebene Invest- ment ist eine 53-Prozent-Beteiligung an dem Geschäfts- haus „Milk Studios“ in New York. Ende 2016 kündigte Jamestown an, auch diese Immobilie bald zu verkaufen. Dem Fonds „James- town 28“ gehört gut die Hälfte des Geschäftshauses „Milk Studios“. - - -