FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2020

Fondsplattformen im Überblick Die Konditionen und Angebote der depotführenden Gesellschaften E-Mail Ansprechpartner Hauptanteilseigner Bilanzgewinn/-verlust 2019 Hauptkundengruppe Zahl der Depots Zahl der KVGen/Fonds Zahl der „Clean Shares“ 1 Gebührenmodell für „Clean Shares“ Handelbare ETFs Sparplanfähige Fonds/ETFs Mindestrate für Sparpläne Transaktionsgebühren für Fonds Transaktionsgebühren für ETFs Switchgebühr Depotgebühr Servicegebühren: Anteil für Berater Aktien, Anleihen, Zertifikate Tages-/Festgeldkonto Girokonto Negativzinsen/ Verwahrentgelte Immobilienfinanzierung Fondsvermögensverwaltung (FVV) White-Label-FVVmöglich? Welchen Teil der VV-Gebühr behält die Fondsplattform ein? Digitale Depoteröffnung Spezielle Angebote für Honorarberater Spezielle Tools für 34f-Berater oder Vermögensverwalter 1 bestandsprovisionsfreie Anteilsklassen | 2 für das Geschäftsjahr bis März 2020 | 3 FFB unterstützt Vermittler bei der Umsetzung einer individuellen Fonds-VV Quelle:Unternehmen,FONDSprofessionell,Stand:11/2020 FFB vertriebsteam@ffb.de k.A. Fidelity International (100 %) k.A. Vertriebe,Versicherungen, Finanzportfolioverwalter, Finanzberater Ca. 650.000 Ca. 240 / ca. 9.000 Ca. 2.000 0,1 % auf den Durchschnittsbestand pro Quartal Ca. 800 Ca. 8.600 / ca. 800 25 Euro Online 2 Euro pro Transaktion, offline: 5 Euro; Sparpläne kostenfrei Online 2 Euro pro Transaktion, offline: 5 Euro; Sparpläne kostenfrei Siehe Transaktionskosten Online: 0,25 % des Depotwerts, mind. 25 Euro, max. 50 Euro; Offline: 0,25 % des Depotwerts, mind. 30, max. 60 Euro; Fondsdepot Plus: 45 Euro k.A. Nein Ja Nein 0,5 % oberhalb von 100.000 Euro Guthaben Nein — 3 — — Ja Serviceentgelte, Rückvergütung von Bestandsprovisonen, Rabatt auf Ausgabeaufschlag Modellportfolio für 34f und 32 KWG Fondsdepot Bank info@fondsdepotbank.de k.A. DXC Technology (100 %) 2,2 Mio. Euro 2 Vertriebe, Family Offices, Finanzportfolioverwalter, Banken, Versicherungen 900.000 350 / über 12.000 497 Mix Depot: Depotgebühr 0,1 % p. a., mind. 55 Euro, max. 350 Euro p. a. Über 500 Ca. 9.000 / über 500 25 Euro Fondsdepot Online: kostenfrei Fondsdepot Online: 0,2 % Online kostenfrei bzw. 0,2 % bei ETFs Fondsdepot Online: 30 Euro — Nein Nein Nein In Planung Nein 2 Ja Abhängig von der Strategie, Depotgebühr 45 Euro p.a. Ja Abwicklung der Serviceentgelte Portfolio Management Suite zur Portfolioverwaltung Moventum contact@moventum.de Swen Köster Moventum Sp.z o.o. (100 %) k.A. Finanzberater, Vermögensverwalter, institutionelle Kunden k.A. 440 / ca. 5000 Ca. 800 0,1 % auf den Durchschnittsbestand pro Quartal (nur bei Konten mit Servicegebühren) Ca. 300 3.650 / 435 50 Euro 0,2 % des Ordervolumens (mind. 5, max. 25 Euro) 0,3 % des Ordervolumens (mind. 14,90, max. 49,90 Euro) 10 Euro 48 Euro pro Jahr (inklusive Sparpläne) Individuell festlegbar Ja Ja Nein 0,5 % auf die Liquiditätsbestände in Euro, deren Wert 15 % des Wertpapierbestands überschreitet Nein 6 hauseigene Strategien Ja 0,75 % Ja U.a. Provisionsrückerstattungen, individuelle Servicegebühren Analysetools für Vermittler, frei konfigurierbares Reporting für Vermittler,VV-Modelle VERTRIEB & PRAXIS Fondsplattformen 282 fondsprofessionell.de 4/2020