FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre VV-Strategie – Wertstrategie 30 LRI Invest BWBank LU0465241791 EUR 127,42 04.01.2010 Haspa Multi-Invest Ertrag+ Deka International Haspa Private Banking LU0194942768 EUR 12,46 19.08.2004 Amundi Yield-Enhanced Solution Amundi AM Amundi Austria FR0013308269 EUR 6,60 28.02.2018 Baloise BFI Dynamic Allocation 0-40 Waystone Man. Co. Baloise Asset Management LU2247547107 EUR 41,11 30.04.2021 EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB – Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 118,00 01.04.2020 FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Universal Investment FIVV DE000A2PS253 EUR 5,82 01.04.2020 Metzler Wertsicherungsfonds 98 Universal Investment B. Metzler seel. Sohn & Co IE00BLG2YD70 EUR 318,42 02.05.2014 Weltportfolio Stabilität Hauck & Aufhäuser Argentos Investment Managers DE000DWS0PC1 EUR 7,99 15.10.2007 HMTWertsicherung 94 ESG Universal Investment HM Trust DE000A2PS3K7 EUR 21,75 04.05.2020 Allianz Multi Asset Risk Control Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0268212239 EUR 52,69 07.02.2008 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre TBF Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 EUR 433,68 17.08.2012 Uni-Struktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.121,45 02.01.2017 Pfau-Strategie-Depot UI Universal Investment VB Paderborn-Höxter-Detmold DE000A0JELE0 EUR 180,70 03.07.2006 TBF Balanced Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A2PE1J9 EUR 7,90 01.08.2019 DKO-Optima LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0092225969 EUR 6,68 14.12.1998 OLB Invest Solide Hansainvest Oldenburgische Landesbank DE000A0M2JU5 EUR 6,74 01.08.2008 DC Value Global Balanced Oddo BHF AM Dickemann Capital DE000A0YAX72 EUR 728,29 25.10.2010 IP Grönegau 1 BTG Pactual Kreissparkasse Melle LU1144474399 EUR 21,59 02.01.2015 Daidalos – Multi Asset Axxion Rothschild Vermögensververwaltung LU1113188756 EUR 79,34 19.06.2015 Antea Hansainvest Antea Vermögensverwaltung DE000ANTE1A3 EUR 558,78 25.10.2007 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP-Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 333,39 12.12.2012 Global Portfolio One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 617,27 13.11.2019 PCI – Diversified Equity Income LLB Invest PrivatconsultVermögensververwaltung AT0000ARCUS3 EUR 10,05 01.04.2010 Monega BestInvest Europa Monega Monega Kapitalanlagegesellschaft DE0007560781 EUR 33,13 04.10.2005 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 116,42 15.07.2013 Wagner & Florack Unternehmerfonds flex Ampega Investment Wagner & Florack DE000A2P23M1 EUR 42,11 14.12.2020 ES-Dividenden-Strategie Deka Vermögensmanagement KSK Esslingen-Nürtingen DE000A2N44A7 EUR 139,36 02.08.2010 Global ETFs Portfolio IP Concept Apo Asset Management DE000A2DUZY3 EUR 72,12 01.12.2017 Dimensional World Allocation 80/20 Dimensional Ireland Dimensional Fund Advisors IE00BYTYV309 EUR 1.661,90 30.12.2015 Do – Global Opportunities VP Fund Solutions FGTC Investment LU0327739313 EUR 80,30 22.10.2007 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Strategie Welt Select Hansainvest WBS HünickeVermögensververwaltung DE000A0DPZG4 EUR 25,42 06.12.2007 Quantex Multi Asset LLB Fund Services Quantex LI0580516917 EUR 490,65 29.12.2020 UBAM – Multifunds Alternative UBP AM UBP Asset Management LU1044379664 EUR 250,68 16.03.2016 Sentix Risk Return Universal Investment Sentix Asset Management DE000A2AMPE9 EUR 11,45 10.10.2016 Equinox Mixed 1741 Fund Solutions Eniso Partners CH0270982215 EUR 31,40 06.05.2015 MSF Global Opportunities – World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,70 05.03.2007 NB Smart Premia Hansainvest National-Bank DE000A2QAX13 EUR 33,10 01.10.2020 T3 Global Allocation Ampega Investment Tresides Asset Management DE000A12BRH7 EUR 169,72 21.12.2015 SSKM Nachhaltigkeit Invest Deka Investment Deka Investmentfonds DE000DK0V6A9 EUR 151,45 01.12.2020 Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion Deka Investment Deka Investmentfonds LU0722507299 EUR 57,42 10.01.2012 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 108 fondsprofessionell.de 4/2024