FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre VV-Strategie – Wertstrategie 30 LRI Invest BWBank LU0465241791 EUR 129,83 04.01.2010 Haspa Multi-Invest Ertrag+ Deka International Haspa Private Banking LU0194942768 EUR 12,54 19.08.2004 EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal-Investment EB-Sustainable Investment DE000A2PS3E0 EUR 119,25 01.04.2020 VV-Strategie – Wertstrategie 30 ESG LRI Invest BWBank LU1731735715 EUR 46,22 07.02.2018 MFI Rendite Plus UI Universal-Investment MFI Asset Management DE000A1XDZD3 EUR 27,75 20.05.2014 Weltportfolio Stabilität Hauck & Aufhäuser Argentos IM DE000DWS0PC1 EUR 8,27 15.10.2007 Allianz Multi Asset Risk Control Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0268212239 EUR 55,72 07.02.2008 Metzler Wertsicherungsfonds 98 Universal-Investment B. Metzler seel. Sohn & Co IE00BLG2YD70 EUR 318,42 02.05.2014 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 891,34 30.08.2019 IQAM Balanced Protect 95 Iqam Invest Iqam Invest AT0000817994 EUR 22,52 01.10.1998 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Premium-Mandat Konservativ Allianz Global Investors Allianz Global Investors DE0008493859 EUR 108,79 24.01.1977 Uni-Struktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.121,87 02.01.2017 DKO-Optima LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0092225969 EUR 6,74 14.12.1998 OLB Invest Solide Hansainvest Oldenburgische Landesbank DE000A0M2JU5 EUR 8,03 01.08.2008 Antea Hansainvest Antea vermögensverwaltung DE000ANTE1A3 EUR 514,00 25.10.2007 Managed ETF-plus – Portfolio Balance Oddo BHF AM Mayflower Capital Managers DE000A0M1UN9 EUR 34,41 07.07.2008 Pfau-Strategie-Depot UI Universal-Investment VB Paderborn-Höxter-Detmold DE000A0JELE0 EUR 163,31 03.07.2006 IP Grönegau 1 Inter-Portfolio VWG Kreissparkasse Melle LU1144474399 EUR 20,13 02.01.2015 I-AM Green-Stars Balanced Raiffeisen KAG Impact Asset Management AT0000A12GB5 EUR 28,17 02.12.2013 BGF Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.505,31 07.01.2015 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP-Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 284,70 12.12.2012 Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 529,62 13.11.2019 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 109,47 15.07.2013 Global ETFs Portfolio IP-Concept Apo Asset Management DE000A2DUZY3 EUR 52,83 01.12.2017 PCI – Diversified Equity Income LLB Invest Privatconsult Vermögensverwaltung AT0000ARCUS3 EUR 9,28 01.04.2010 Primus Inter Pares Strategie Wachstum Hansainvest SVA Vermögensverwaltung DE000A0M2H96 EUR 27,26 22.02.2008 Haspa PB Strategie Chance Deka Vermögensmanagement Haspa Private Banking LU0324036036 EUR 86,51 11.12.2007 Wagner & Florack Unternehmerfonds flex Ampega Investment Wagner & Florack DE000A2P23M1 EUR 33,18 14.12.2020 Monega Best-Invest Europa Monega Monega Kapitalanlagegesellschaft DE0007560781 EUR 33,00 04.10.2005 Arero – Der Weltfonds – ESG DWS Investment Prof.Weber LU2114851830 EUR 120,95 30.06.2020 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Quantex Multi Asset LLB Fund Services Quantex LI0580516917 EUR 460,26 29.12.2020 MSF Global Opportunities – World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,86 05.03.2007 NB Multi Asset Global Hansainvest National-Bank DE000A12BKE9 EUR 69,19 19.01.2015 Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 122,44 15.07.2013 NB Smart Premia Hansainvest National-Bank DE000A2QAX13 EUR 31,71 01.10.2020 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 RT Active Global Trend Erste AM Erste Asset Management AT0000766373 EUR 83,87 17.01.2000 Vermögenswerte Global IP-Concept Value Experts Vermögensverwaltung DE000A2P5B72 EUR 150,70 14.07.2020 Pardus Global UI Universal-Investment Pardus Capital DE000A2JF7R6 EUR 8,44 30.07.2018 Amundi Pioneer Income Opportunities Amundi Luxembourg Amundi Austria LU1894680757 EUR 1.223,26 13.11.2018 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 96 fondsprofessionell.de 2/2024