FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2025

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Haspa Multi-Invest Ertrag+ Deka International Haspa Private Banking LU0194942768 EUR 12,20 19.08.2004 Oddo BHF Polaris Moderate Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management DE000A3CNEE5 EUR 150,84 07.12.2021 Baloise – Dynamic Allocation 0–40 Waystone Man. Co. Baloise Asset Management LU2247547107 EUR 91,66 30.04.2021 EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB-Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 122,32 01.04.2020 Parium – Relaxed Fund Axxion FAM Frankfurt AM / Aramea AM LU0425671327 EUR 47,43 19.08.2009 DWS CIO View Defensive DWS Investment DWS International DE000DWS1UR7 EUR 466,45 21.06.2013 Allianz Multi Asset Risk Control Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0268212239 EUR 54,75 07.02.2008 HMTWertsicherung 94 ESG Universal Investment HM Trust DE000A2PS3K7 EUR 24,03 04.05.2020 Pax Substanz Fonds Union Investment Privatfonds Verida Asset Management DE000A0RHEV5 EUR 308,46 26.04.2013 C-Quadrat Arts Total Return Defensive Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A0UJJ0 EUR 2,14 02.04.2012 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Assenagon Multi Asset Balanced Assenagon AM Assenagon Asset Management LU2339726650 EUR 22,57 08.12.2021 Ethna-Aktiv Ethenea Ethenea LU0136412771 EUR 2.045,41 15.02.2002 Siemens Balanced Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A0KEXM6 EUR 1.432,48 06.09.2006 VV-Strategie – Ausgewogen LRI Invest BWBank LU0336101141 EUR 1.056,84 21.01.2008 Weberbank Premium 50 Helaba Invest KAG Weberbank Actiengesellschaft DE0005319818 EUR 296,77 18.09.2000 SPKED Smart Balance LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE000A2QDRS0 EUR 30,16 12.11.2021 Pfau-Strategie Depot UI Universal-Investment Verbundvolksbank OWL DE000A0JELE0 EUR 204,92 03.07.2006 VV-Strategie – BW-Bank Aktienallokation 35 LRI Invest BWBank LU1896846141 EUR 67,03 08.02.2019 Salytic Strategy Monega KAG Salytic Invest DE000A2DL4D1 EUR 25,54 01.08.2018 Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen Universal Investment Bethmann Bank LU0328069454 EUR 234,79 07.11.2007 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Monega Best-Invest Europa Monega KAG Monega KAG DE0007560781 EUR 34,52 04.10.2005 VV-Strategie – BW-Bank Aktienallokation 75 LRI Invest BWBank LU1896846224 EUR 61,14 08.02.2019 Global ETFs Portfolio IP Concept Apo Asset Management DE000A2DUZY3 EUR 97,12 01.12.2017 HSBC Mix Dynamique HSBC Global AM HSBC Trinkaus & Burkhardt FR0007006671 EUR 218,34 06.01.1997 VV-Strategie – Potenzial LRI Invest BWBank LU0354722158 EUR 519,40 14.04.2008 Weltportfolio Dynamik Hauck & Aufhäuser Argentos Investment Managers DE000DWS0PD9 EUR 34,35 15.10.2007 Parium – Dynamic Fund Axxion Diem Client Partner / HRK Lunis LU0425671830 EUR 32,36 19.08.2009 Baloise – Dynamic Waystone Man. Co. Baloise Asset Management LU0127032794 EUR 146,62 21.05.2001 Wagner & Florack Unternehmerfonds Ampega Investment Wagner & Florack DE000A2P23M1 EUR 72,95 14.12.2020 Weberbank Premium 100 Helaba Invest KAG Weberbank Actiengesellschaft DE0005319826 EUR 222,08 18.09.2000 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre CM-AM Convictions Flexible Crédit Mutuel AM Crédit Mutuel Asset Management FR0013384336 EUR 358,49 28.05.2019 HSBC Horizont 11+ Inka HSBC Trinkaus & Burkhardt DE000A2PBFL6 EUR 6,98 17.06.2019 Quantex Multi Asset LLB Fund Services Quantex LI0580516917 EUR 585,51 29.12.2020 HSBC Horizont 16+ Inka HSBC Trinkaus & Burkhardt DE000A2PBFM4 EUR 15,30 17.06.2019 BV Global Balance Fonds LRI Invest BV& P Vermögen LU0359152575 EUR 31,11 16.06.2008 Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion Deka Vermögensmanagement Deka Investmentfonds LU0722507299 EUR 59,52 10.01.2012 AF Value Invest UI Universal Investment Augmentum Finanz DE000A0MKQ32 EUR 75,73 04.04.2007 Trend Kairos Global Hansainvest Trend-Kairos-Capital DE0009767392 EUR 17,00 15.04.1996 T3 Global Allocation Ampega Investment Tresides Asset Management DE000A12BRH7 EUR 177,96 21.12.2015 Social Responsibility – Global Engagement Ethenea Colin & Cie. Luxembourg LU1839533202 EUR 15,79 25.03.2019 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 106 fondsprofessionell.de 1/2025