FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2025

D ie Entwicklungen an den Kapitalmärkten der letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, die Flexibilität in einemMulti Asset- Ansatz aktiv und global zu nutzen. Fondsstrate- gien aus Aktien und Anleihen mit einer klassisch starken Orientierung an einer Benchmark sind aus unserer Sicht nicht mehr passend. Worauf es heute ankommt: Lösungen, die mit einem konservativen Risikoprofil attraktive Erträge und Diversifikation zu Anleihen- und Festgeldzinsen erwirtschaften. Die Lösung für konservative Anleger Der Assenagon I Multi Asset Conservative über- zeugt durch aktives Management, Benchmark-Un- abhängigkeit und hohe Flexibilität. Wir investieren global und nutzen dabei Spezialbereiche des Kapitalmarktes wie zum Beispiel skandinavische Hochzinsanleihen, japanische Value- Aktien oder Volatilität als diversifi- zierende Anlageklasse. Anleihen- duration und Aktienquoten sind bei uns eine aktive Managementent- scheidung – das überlassen wir nicht der Benchmark. Mehrwert erkennbar Der Fonds konnte in den letzten fünf Jahren +35,1 Prozent, bei einer Sharpe Ratio von 1,11 erwirtschaf- ten. Der Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb liegt bei rund 21,8 Pro- zent (siehe Chart). Eine Geldmarkt- investition konnte um 4,8 Prozent pro Jahr übertroffen werden. Diese Ergebnisse erzielte der Fonds mit einer Volatilität von nur 4,3 Prozent p.a. seit Auflage. Ausgezeichnetes Team Seit über 20 Jahren setzt Assenagons Multi- Asset-Team rund um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Rohstoff- und Absolute- Return-Strategien um. Dabei kommen ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel zum Einsatz. Das Team und der Fonds sind vielfach ausgezeichnet, unter anderemmit 5 Sternen bei Morningstar, vom SZ Institut als „Top Mischfonds 2025“, von der WirtschaftsWoche als „Beste Ver- mögensverwalter 2025“, einem A-Rating von Scope und den LSEG Lipper Fund Awards 2022, 2023, 2024 und 2025. PARTNER-PORTRÄT Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative konnte beides unter Beweis stellen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 5-Jahres-Performance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle:Assenagon,MorningstarDirect |Stand:31.März2 025 I I I 2020 2021 2022 2023 I I 2024 '25 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 5-Jahres-Performance*: +35,1 % Performance ’16/’17: +0,4 % / +4,8 % ’18/’19: -5,7 % / +9,9 % Performance ’20/’21: +12,3 % / +6,3 % ’22/’23: -9,2 % / +8,9 % Performance ’24/’25 (YtD): +9,5 % / +1,3 % Peergroup: Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Sharpe Ratio 5 Jahre*: 1,11 Ø Portfolio-Zinsduration seit Auflage: 1,5 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fondsmanager: Thomas Romig * Stand 31. 3. 2025 Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesell- schaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Anla- geklassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Un- ternehmen ein Vermögen von rund 72 Milliarden Euro anvertraut (Stand: 31. 12. 2024). Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netz- werk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fondsmanagement. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen. Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen. Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten. | Diese Informationen stellen eine Marketinganzeige dar und sind nur für professionelle Kunden mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in Luxemburg, Deutschland oder Österreich bestimmt. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufspro- spekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Die Angaben sind keine Empfehlung der Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. Eine Haftung für Rich- tigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Inhalte ist ausgeschlossen. Verbindlich sind allein Verkaufsprospekt, aktuelle (Halb-)Jahresberichte und Basisinformationsblatt, die Sie u.a. unter www.assenagon.com und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in deutscher Sprache erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdf einge- sehen werden. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. 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Zweigniederlassung München Landsberger Straße 346 80687 München Tobias Ritter Head of Wholesale Deutschland Telefon: +49/89/51 99 66-423 E-Mail: tobias.ritter@assenagon.com Internet: assenagon.com ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE ANZEIGE FOTO: © CHRISTOPH VOHLER | ASSENAGON (2)