FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2025

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Haspa Multi-Invest Ertrag+ Deka International Haspa Private Banking LU0194942768 EUR 11,78 19.08.2004 Oddo BHF Polaris Moderate Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management DE000A3CNEE5 EUR 145,05 07.12.2021 Katholische Werte-Fonds Union Investment Privatfonds Union Investment Privatfonds DE000A2QFXT1 EUR 23,87 15.03.2022 HMTWertsicherung 94 ESG Universal Investment HM Trust DE000A2PS3K7 EUR 24,06 04.05.2020 NB Stiftungsfonds Hansainvest National-Bank DE0009766915 EUR 167,37 08.12.1995 Pax Substanz Fonds Union Investment Privatfonds Verida Asset Management DE000A0RHEV5 EUR 302,34 26.04.2013 Baloise – Dynamic Allocation 0-40 Waystone Management Baloise AM Schweiz LU2247547107 EUR 88,63 30.04.2021 Meag MM-Fonds 100 Meag Munich Ergo Meag DE0009782722 EUR 16,13 02.11.1979 Amundi Rendement Plus Select Amundi Asset Management Amundi Austria FR0010115295 EUR 454,50 15.10.2004 Wachstum Defensiv Universal Investment Proaktiva DE000A0Q86B3 EUR 10,36 12.12.2012 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac FR0010135103 EUR 6.044,51 07.11.1989 Carmignac Portfolio Patrimoine Income Carmignac Gestion Carmignac LU1163533422 EUR 1.415,73 31.12.2014 Assenagon Multi Asset Balanced Assenagon AM Assenagon Asset Management LU2339726650 EUR 22,79 08.12.2021 Siemens Absolute Return Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A2N66L7 EUR 573,66 01.02.2019 HAIG Balance First Euro Invest Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser LU0140351767 EUR 29,52 21.01.2002 Wave Total Return ESG Universal Investment Wave Management DE000A0MU8A8 EUR 91,84 28.12.2007 Meritum Capital – Accumulator Hauck & Aufhäuser Meritum Capital Managers LU0666992853 EUR 24,77 09.12.2011 Pfau-Strategie-Depot UI Universal Investment Verbundvolksbank OWL DE000A0JELE0 EUR 210,32 03.07.2006 Echiquier Arty SRI La Financière de l'Échiquier La Financière de l'Échiquier FR0010611293 EUR 667,45 30.05.2008 Albatros Fonds DWS Investment DWS International DE0008486465 EUR 19,93 21.04.1993 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre HSBC Mix Dynamique HSBC Global AM HSBC Trinkaus & Burkhardt FR0007006671 EUR 218,34 06.01.1997 Monega BestInvest Europa Monega KAG Monega KAG DE0007560781 EUR 33,34 04.10.2005 Uni-Klassik-Mix Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009757682 EUR 231,23 16.10.1998 Quint Global Opportunities Hansainvest KJL Capital DE000A3CT6J5 EUR 11,53 01.11.2021 VV-Strategie – BW-Bank Aktienallokation 75 LRI Invest BWBank LU1896846224 EUR 57,45 08.02.2019 VV-Strategie – Potenzial LRI Invest BWBank LU0354722158 EUR 502,64 14.04.2008 Deka-Privat-Vorsorge Deka Investment Deka Investmentfonds DE0009786202 EUR 252,45 26.10.1998 BB-Bank Wachstum Union Union Investment Privatfonds BB-Bank by Union Investment DE0005314249 EUR 287,75 02.05.2000 Franklin Multi-Asset Growth Franklin Templeton Legg Mason Investments IE00BQQPSV78 USD 83,18 24.02.2015 Squad – Value Axxion Squad Fonds LU0376514351 EUR 150,65 07.11.2011 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre CM-AM Convictions Flexible Euro Crédit Mutuel AM Crédit Mutuel AM FR0013384336 EUR 351,23 28.05.2019 MPF Ares Bantleon Invest Michael Pintarelli Finanzdienstl. DE000A2QMEE9 EUR 34,84 04.04.2022 R-co Conviction Club Rothschild & Co AM Rothschild & Co FR0010541557 EUR 201,51 21.11.1989 Schroder ISF Global Target Return Schroder IM Schroder IM LU1900986727 EUR 366,69 14.11.2018 Meag FlexConcept – Wachstum Hauck & Aufhäuser Meag LU0887262516 EUR 67,92 03.04.2013 BL Global Flexible BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0578147729 USD 86,29 14.01.2011 Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion Deka Vermögensmanagement Deka Investmentfonds LU0722507299 EUR 57,41 10.01.2012 NB Smart Premia Hansainvest National-Bank DE000A2QAX13 EUR 33,97 01.10.2020 BV Global Balance LRI Invest BV& P Vermögen LU0359152575 EUR 30,70 16.06.2008 Aramea Strategie Hansainvest Punica Invest DE000A0NEKF1 EUR 44,56 10.11.2008 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 94 fondsprofessionell.de 2/2025