FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2025

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre NB Stiftungsfonds Hansainvest National-Bank DE0009766915 EUR 170,78 08.12.1995 DNCA Invest – Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.628,39 28.09.2007 Wachstum Defensiv Universal Investment Proaktiva DE000A0Q86B3 EUR 11,01 12.12.2012 HI-Pension Solutions-Fonds Helaba Invest Helaba Invest DE000A0ER3J5 EUR 107,91 30.12.2005 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 149,00 09.01.2015 Amundi Rendement Plus Select Amundi Asset Management Amundi Austria FR0010115295 EUR 434,53 15.10.2004 KSAM Einkommen Aktiv Hansainvest Kontor Stöwer AM LU1066870301 EUR 27,82 06.06.2014 Meag Return-Select Meag Munich Ergo Meag DE000A0RFJ25 EUR 586,19 15.03.2010 HAL Stiftungsfonds Hauck & Aufhäuser Lampe Asset Management DE000A0JELN1 EUR 74,07 01.08.2006 Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Universal Investment Bethmann Bank LU0328067912 EUR 86,26 07.11.2007 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „ausgewogen" – Ranking 3 Jahre Siemens Balanced Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A0KEXM6 EUR 1.453,52 06.09.2006 Assenagon Multi Asset Balanced Assenagon Asset Management Assenagon Asset Management LU2339726650 EUR 32,36 08.12.2021 Siemens Diversified Growth Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A14XPF5 EUR 815,78 11.10.2018 AB All Market Income Portfolio Alliance Bernstein AB Europe LU1127386735 USD 2.560,66 11.12.2014 LBBWMulti Global Plus ESG LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE000A2DHTQ9 EUR 73,30 15.06.2018 Wachstum Global Universal Investment Proaktiva DE000A12BPS8 EUR 78,17 15.07.2015 FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Franklin Templeton Legg Mason Investments IE00BQQPSN94 USD 44,51 24.02.2015 Siemens Absolute Return Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A2N66L7 EUR 573,66 01.02.2019 Global Opportunities Access – Balanced UBS Fund Management UBS Asset Management LU0347930181 EUR 68,57 21.05.2008 UBS Euro Aktiv – Balance Universal Investment UBS Asset Management DE000A0M6TT7 EUR 98,85 23.06.2008 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre FTGS Franklin Multi-Asset Growth Franklin Templeton Franklin Templeton Investment IE00BQQPSV78 USD 87,47 24.02.2015 Uni-Klassik-Mix Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009757682 EUR 256,29 16.10.1998 HSBC Mix Dynamique HSBC Global AM HSBC Trinkaus & Burkhardt FR0007006671 EUR 218,34 06.01.1997 UBS Strategy Fund – Growth UBS Fund Management UBS Asset Management LU0033040865 USD 321,73 10.09.1991 Deka – Privatvorsorge Deka Investment Deka Investmentfonds DE0009786202 EUR 260,48 26.10.1998 Monega Bestinvest Europa Monega KAG Monega KAG DE0007560781 EUR 34,86 04.10.2005 HSBC Portfolios – World Selection HSBC Investment Funds HSBC Global AM LU0447611491 EUR 795,60 19.10.2009 Squad Value Axxion Squad Fonds LU0376514351 EUR 173,79 07.11.2011 Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Goldmann Sachs AM Goldmann Sachs AM LU1057462969 USD 181,49 30.06.2014 Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0766462104 EUR 54.085,78 17.07.2012 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MPF Ares Bantleon Invest Michael Pintarelli Finanzdienstl. DE000A2QMEE9 EUR 34,84 04.04.2022 Meag Flexconcept – Wachstum Hauck & Aufhäuser Meag LU0887262516 EUR 67,92 03.04.2013 R-co Conviction Club Rothschild & Co AM Rothschild & Co FR0010541557 EUR 209,61 21.11.1989 Oberbanscheidt Global Flexibel UI Universal Investment Oberbanscheidt & Cie.Verm. DE000A1T75R4 EUR 114,55 22.11.2013 Aramea Strategie Hansainvest Punica Invest DE000A0NEKF1 EUR 43,78 10.11.2008 CM-AM Convictions Flexible Crédit Mutuel AM Crédit Mutuel AM FR0013384336 EUR 365,29 28.05.2019 Eichler & Mehlert Balanced Strategie Hansainvest Eichler & Mehlert Finanzdienstl. DE000A0M8HJ9 EUR 44,44 13.05.2008 BL Global Flexible BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0578147729 USD 89,21 14.01.2011 International AM – Top Select Portfolio 1741 Fund Management DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0232090471 EUR 5,82 02.11.2005 T. Rowe Price Multi-Asset Global Income T. Rowe Price T. Rowe Price LU2047632596 USD 142,62 12.02.2020 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 100 fondsprofessionell.de 3/2025