FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2025

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre FAM Prämienstrategie Axxion FAM Frankfurt Asset Management LU2012959123 EUR 23,73 08.11.2019 HI-Pension Solutions-Fonds Helaba Invest Helaba Invest Kapitalanlageges. DE000A0ER3J5 EUR 109,18 30.12.2005 Heidelberger Vermögen – Konservativ Universal Investment Heidelberger Vermögensmanagement DE000A2DTM02 EUR 17,66 22.11.2017 DNCA Invest – Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.700,37 28.09.2007 UBS – Income UBS Fund Management UBS Asset Management LU0994951548 USD 67,18 28.01.2014 NB Stiftungsfonds Hansainvest National-Bank DE0009766915 EUR 175,81 08.12.1995 Privat-Depot 1 Deka Investment Deka Vermögensmanagement DE000A0DNG57 EUR 27,94 01.04.2005 Meag Return-Select Meag Munich Ergo Meag DE000A0RFJ25 EUR 592,45 15.03.2010 KCD-Union ESG Mix Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009750000 EUR 574,88 17.12.1990 HAL Stiftungsfonds Hauck & Aufhäuser Lampe Asset Management DE000A0JELN1 EUR 62,77 01.08.2006 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre UBS – Dynamic Income UBS Fund Management UBS Switzerland LU1917360957 USD 593,08 28.01.2019 Siemens Balanced Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A0KEXM6 EUR 1.519,75 06.09.2006 Assenagon Multi Asset Balanced Assenagon AM Assenagon Asset Management LU2339726650 EUR 62,40 08.12.2021 FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Franklin Templeton Legg Mason Investments IE00BQQPSN94 USD 45,03 24.02.2015 AB All Market Income Portfolio Alliance Bernstein AB Europe LU1127386735 USD 2.773,86 11.12.2014 Siemens Diversified Growth Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A14XPF5 EUR 815,78 11.10.2018 Kepler Vorsorge Mixfonds Kepler-Fonds Kepler Fonds AT0000722640 EUR 806,09 01.02.2001 Global Opportunities Access – Balanced UBS Fund Management UBS Asset Management LU0347930181 EUR 70,70 21.05.2008 Wachstum Global Universal Investment Proaktiva DE000A12BPS8 EUR 80,51 15.07.2015 Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 EUR 480,74 01.10.2007 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre FTGS Franklin Multi-Asset Growth Franklin Templeton Franklin Templeton Investment IE00BQQPSV78 USD 86,67 24.02.2015 DWS Concept DJE Responsible Invest DWS Investment DJE Kapital LU0185172052 EUR 39,15 01.07.2019 Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0766462104 EUR 55.830,56 17.07.2012 HSBC Portfolios – World Selection HSBC Investment Funds HSBC Global Asset Management LU0447611491 EUR 808,78 19.10.2009 UBS – Growth UBS Fund Management Crédit Mutuel AM LU0033040865 USD 335,14 10.09.1991 Uni-Klassik-Mix Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009757682 EUR 275,11 16.10.1998 JP-Morgan – Asia Pacific Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan Asset Management LU0210527791 USD 1.417,26 29.03.2005 Multi Manager Access – Growth Investing UBS Fund Management UBS Asset Management LU1856116717 EUR 373,70 24.09.2018 Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portf. Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057462969 USD 187,99 30.06.2014 Deka-Privat-Vorsorge Deka Investment Deka Investmentfonds DE0009786202 EUR 268,62 26.10.1998 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MPF Ares Bantleon Invest Michael Pintarelli Finanzdienstl. DE000A2QMEE9 EUR 34,84 04.04.2022 Aegon Global Diversified Income Aegon Asset Management Aegon Asset Management IE00BYYPFG98 EUR 128,86 21.04.2016 Oberbanscheidt Global Flexibel UI Universal Investment Oberbanscheidt & Cie.Vermögensv. DE000A1T75R4 EUR 143,40 22.11.2013 Meag Flex-Concept – Wachstum Hauck & Aufhäuser Meag LU0887262516 EUR 122,66 03.04.2013 Eichler & Mehlert Balanced Strategie Hansainvest Eichler & Mehlert Finanzdienstl. DE000A0M8HJ9 EUR 46,35 13.05.2008 International AM – Top Select Portfolio 1741 Fund Management DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. LU0232090471 EUR 6,20 02.11.2005 Leonardo UI Universal Investment I.C.M. Investmentbank DE000A0MYG12 EUR 110,98 15.10.2007 Aramea Strategie Hansainvest Punica Invest DE000A0NEKF1 EUR 20,33 10.11.2008 R-co Conviction Club Rothschild & Co AM Rothschild & Co FR0010541557 EUR 211,79 21.11.1989 Invesco Global Income Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 EUR 2.034,61 12.11.2014 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 102 fondsprofessionell.de 4/2025