FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2025

VERTRIEB & PRAXIS Fondsvermögensverwaltung 272 fondsprofessionell.de 4/2025 Dienstleister für White-Label-Vermögensverwaltungen (Teil 1) Anbieter/ BfV Bank für DFP Deutsche Finanz Inno Investify/ Institut Vermögen Portfolioverwaltung Haftungsdach Fonds Finanz 10 Hauptgesellschafter BCA Jung, DMS & Cie. Innovative Investment Solutions Versorgungswerke, Family Office u.a. Patrick Geppert, Martin Wanders, Stefan Schmitt, Annika Glükher, Ansprechpartner Ulf Schierhorn, Key Account Manager Petra Walter, Geschäftsführer Geschäftsführer Senior Sales Managerin Telefon 06171/91 50-546, -547 0911/37 82 00 70 06151/49 37 16-0 0221/65 08 88 09 Internet www.bfv-ag.de www.dfp-finanz.de www.inno-haftungsdach.de www.investify-tech.com Standardisierte Fonds-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) 600 817 k.A. k.A. 11 Zahl der Endkunden k.A. Zirka 14.650 Über 650 k.A. 11 Anzahl der VV-Modelle 92 202 5 7 Zahl der Advisors 47 39 4 k.A. 11 Voraussetzung für Advisor 34f 34f 34f,WpIG-Lizenz, Haftungsdach 34f Mindestvolumen pro VV-Modell k.A. k.A. 7 250.000 k.A. Mindestanlage pro Endkunde 5.000 Euro 5.000 Euro 5.000 1.000 Euro Sparplan Ab 100 Euro Ja (Rate abh. von Depotbank) Ab 100 Euro Ab 50 Euro Standardisierte Wertpapier-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) – 4 – 8 k.A. – Zahl der Endkunden – – Über 2.500 – Zahl der VV-Modelle – – 17 – Zahl der Advisors – – 14 – Voraussetzung für Advisor – – WpIG-Lizenz, Haftungsdach – Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, Finanzinstrumente – – ETPs, Fonds, Zertifikate – Mindestvolumen pro VV-Modell – – 250.000 Euro – Mindestanlage pro Endkunde – – 5.000 Euro – Kundenindividuelle White-Label-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) k.A. 502 k.A. – Zahl der Mandate k.A. Zirka 1.120 30 – Zahl der Advisor k.A. Über 30 15 – Je nach Finanzinstrument: WpIG-Lizenz/Haftungsdach, Je nach Finanzinstrument: Voraussetzung für Advisors 34f,WpIG-Lizenz/Haftungsdach FMA-Lizenz 34f,WpIG-Lizenz/Haftungsdach – Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Aktien, Anleihen, ETFs, Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETPs, Zugelassene Finanzinstrumente Zertifikate Fonds, Zertifikate Fonds, Optionen, Zertifikate – Mindestvolumen pro Mandat 5 Mio. Euro 250.000 Euro 250.000 Euro – Comdirect, DAB, FFB, FFB, FNZ, DAB,V-Bank, Schel- UBS (D), Interact. Brokers, DAB,V-Bank, Depotbanken FNZ,V-Bank hammer, St. Galler Kantonalbank Comdirect, Easybank (AT), FNZ, FFB FNZ, FFB Konditionen/Vertrieb VV-Gebühr p.a. für Endkunden 1 0,6–1,9 % 5 1,0–1,65 % 9 0,25–2,5 % 9 0,30–2,07 % 9 Vergütung p.a. für Verwalter k.A. 6 0,2–0,3 % 12,5–8,5 % der VV-Gebühr 0,0024 Vergütung p.a. für Advisor k.A. 6 0,15–0,5 % 91,5–87,5 % der VV-Gebühr 0,0–0,75 % Vergütung p.a. für Vertrieb 2 k.A. 6 Möglich 91,5–87,5 % der VV-Gebühr 0,10–1,0 % Einstiegsgebühr für Endkunden k.A. 6 0,0–5,0 % 9 0,0–2,0 % 9 0,0–5,0 % Vertrieb über Dritte möglich? 3 Ja Ja Ja Nein Nicht volumenabh.Vergütung möglich? k.A. Ja Ja Nein Performance Fee möglich? k.A. Ja Ja Nein VV-Gebühr quartalsweise, Monat (Einrichtungsentgelt), Mögliche Abrechnungszyklen Monat Perf. Fee jährlich Quartal oder Jahr Quartal (Serviceentgelt) Einzelne Portfoliobestandteile aus der VV-Gebühr ausklammerbar Nein i.d.R. nicht Ja Nein Digitalisierung Digitale Auflage einer White-Label-VV Ja Nein Ja Ja Digitales Kunden-Onboarding Ja, Beratersoftware Ja (bankabhängig) Ja Ja Digitale Vermittlungsstrecke Ja Ja Ja Ja Anlagevorschläge des Advisors digital übermittelbar Ja Ja Ja Ja Reporting Mögliche Reporting-Intervalle Monat, Quartal Quartal Quartal, individuelle Anlagereports Quartal 1 ohneFondskosten | 2 erfolgt i.d.R.durchdenAdvisor | 3 Vermittler,dienichtdemAdvisorzuzurechnensind | 4 startetAnfang2026 | 5 brutto inkl.MwSt. | 6 gemeinsam festgelegt | 7 GesamtvolumenundDeckungsbeitragwerdenbetrachtet | 8 bishernurals individuelleVV,UmsetzungalsStrategiegrundsätzlich möglich | 9 nettozzgl.MwSt | 10 KooperationmitderFondsFinanz,Angebot fürderenMakler | 11 Angebotstarteteerst imOktober2025 Quelle:AngabenderAnbieter |Stand:November2025