FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2026

PARTNER-PORTRÄT D abei legt Monega insbesondere Wert auf die Möglichkeit einer hohen Individualisie- rung, denn die Fondspalette wird zwar laufend erweitert, aber trotzdem findet sich keine Stra- tegie zweimal – jeder Fonds ist so individuell wie der Fondspartner und dessen Kunden. Deshalb kannMonegamit einer attraktivenFondspalette aufwarten und verschiedenste Fondspartner mit spannenden Strategien an Bord nehmen. Dazu gehört unter anderem die in München ansässige Dorn Asset Management GmbH. Das inhabergeführte Family Office fungiert als Fondspartner des Global Outliers. Weltweit diversifiziert Der Fonds investiertweltweit inUnternehmens- aktien jenseits der großen Standardindizes. Ziel ist es, von der globalen Wertschöpfung zu pro- fitieren, ohne die Klumpenrisiken klassischer ETFs oder indexnaher Fonds einzugehen. Der Schwerpunkt liegt auf profitablen und wachs- tumsorientierten Unternehmen aus über 30 Ländern, die einniedrigesKurs-Gewinn-Verhält- nis aufweisen. Viele dieser Unternehmen sind in weniger erschlossenenMärkten aktiv, verfügen über solide Geschäftsmodelle und sind in her- kömmlichen Fonds kaumoder gar nicht vertre- ten. Um Investitionen indieseMärkte auch lang- fristig erfolgreich umsetzen zu können, ist das Fondsvolumen konzeptionell auf 200 Millionen Euro limitiert. Technologiegestützter Investmentprozess Ausgehend von rund 50.000 börsennotierten Unternehmen wird das globale Anlageuniver- summithilfe eines intern entwickelten funda- mentalen Bewertungstools auf etwa 1.300 Kan- didaten eingegrenzt. Wie bei klassischen Value- oder Growth-Ansätzen werden hierzu Bilan- zen, BerichterstattungenundGeschäftsmodelle nachbewährtenKriterienausgewertet.Wasden Ansatz besondersmacht, ist die technologische Komponente, die eine geografische wie quanti- tative Skalierung ermöglicht. Auf dieser tages- aktuellenDatenbasiswirddanneinPortfolio aus rund hundert sogenannten „Outlier“-Unterneh- men erstellt. Dabei entfallen rund 50 Prozent des Fondsvolumens auf die 25 größten Positio- nen, was eine höhere Konzentration als beim MSCI World Index bedeutet. Begleitet wird die- ser Ansatz durch ein umfassendes Risikoma- nagement, das dynamisches Rebalancing und eine hohe Bewertungsdisziplin mit ausreichen- der Margin of Safety sowie globaler Diversifika- tion verbindet. Individuelle Fondslösungen erfordern individuelle Begleitung Die Monega Kapitalverwaltungsgesellschaft ist ein erfahrener Spezialist für Nischenprodukte und Anlagestrategien außerhalb desMainstreams. Kontakt Monega KAG Stolkgasse 25–45 50667 Köln Telefon: +49/221/390 95-0 Fax: +49/221/390 95-400 E-Mail: info@monega.de Internet: monega.de Fondsdaten Global Outliers ISIN: DE000A41HYC0 Auflage: 5.2.2026 Fondswährung: Euro Mindestanlagesumme: keine Gewinnverwendung: thesaurierend Ausgabeaufschlag: zzt. 5,00% p.a. (max. 5,00% p.a.) Verwaltungsvergütung: zzt. 1,800% p.a. (max. 2,000% p.a.) Performance Fee: bis zu 10 % des Mehrertrags über 5%, aber max. 5% des Fondsvolumens, High Water Mark Fondsberater: BN & Partners Capital AG Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG Firmenporträt Die 1999 gegründete konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und seit 2023 eine Niederlassung in Luxemburg. Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbstverständlich. Neben eigengemanagten Fonds verwaltet Monega auf besondere Anlagethemen spe- zialisierte Publikumsfonds, sogenannte Partnerfonds, die sie gemeinsam mit den Fondspartnern für aus- gewählte Kundengruppen auflegt. Christian Finke Geschäftsführer Jan-Philipp Schmidt Direktor Vertrieb Fondspartner Dorn Asset Management GmbH Hildegardstraße 6 80539 München E-Mail: info@dorninvest.de Internet: dorninvest.com ANZEIGE FOTO: © JOHANNES HAAS I MONEGA KAG, MONEGA KAG (2)