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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 07.05.2021 178,48 EUR
Änderung (%) +2,32 (+1,32%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 577,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,63% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 07.05.2021

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 178,48 EUR am 07.05.2021


Größte Positionen

XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin9,10%
BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)5,21%
SFC Energy AG3,65%
NVIDIA Corp2,80%
M3 Inc2,67%
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)2,32%
Zur Rose AG2,27%
AMYRIS INC/d2,20%
Schrodinger Inc. Reg.Shares2,04%
Evotec AG2,03%

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