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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 18.10.2021 86,77 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,15 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2021
Fondsvolumen 422,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 18.10.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 86,77 EUR am 18.10.2021

Anlageschwerpunkt ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A



Größte Positionen

BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)7,10%
NVIDIA Corp3,29%
BYD Co Ltd2,95%
Genmab A/S2,42%
Zoetis Inc2,17%
Garmin Ltd2,07%
Skyworks Solutions Inc1,96%
Lam Research Corp1,94%
Carl Zeiss Meditec AG1,92%
International Flavors & Fragrances Inc1,91%

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