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Aktuelle Daten ACATIS Value Performer

NAV am 13.04.2026 224,98 EUR
Änderung (%) -0,24 (-0,11%)

Stammdaten ACATIS Value Performer

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.03.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,36 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2025
Fondsvolumen 121,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 10.04.2026

ACATIS Value Performer

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0334293981 | WKN: A0M80B 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 224,98 EUR am 13.04.2026

Anlageschwerpunkt ACATIS Value Performer



Größte Positionen

Earth Gold Fund UI EUR R5,41%
VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF4,40%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG3,20%
IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD2,68%
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT2,52%
Wheaton Precious Metals Corp.2,50%
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Newmont Corp.2,26%
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