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Aktuelle Daten ACATIS Value und Dividende

NAV am 18.06.2025	199,73 EUR
Änderung (%)	+0,19 (+0,10%)

Stammdaten ACATIS Value und Dividende

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	16.12.2013
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	4,50 EUR
Ausschüttungsdatum	20.02.2025
Fondsvolumen	155,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,56% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle	Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom	18.06.2025

ACATIS Value und Dividende A

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: AT0000A146T3 | WKN: A146T
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 199,73 EUR am 18.06.2025

Anlageschwerpunkt ACATIS Value und Dividende A

Größte Positionen

	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	5,88%
	ELI LILLY	4,23%
	ALLIANZ SE NA O.N.	4,15%
	CME GROUP INC. DL-,01	3,81%
	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3,73%
	MICROSOFT DL-,00000625	3,55%
	NESTLE NAM. SF-,10	3,53%
	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	3,37%
	COCA-COLA CO. DL-,25	3,33%
	DT.TELEKOM AG NA	3,21%

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