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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten AKS Global

NAV am 21.01.2022 200,18 EUR
Änderung (%) -2,73 (-1,35%)

Stammdaten AKS Global

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 02.11.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,64 EUR
Ausschüttungsdatum 11.05.2021
Fondsvolumen 31,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,82% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Stand vom 21.01.2022

AKS Global

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0203345250 | WKN: A0DQJ7 
KAG: LRI Invest
NAV: 200,18 EUR am 21.01.2022


Größte Positionen

Microsoft Corp 2,125% 06.12.20213,22%
Orexo AB SK-FLR Bonds 2021(21/25)3,16%
Goldman Sachs Group Inc/The2,56%
Nestle SA2,53%
Allianz SE2,36%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)2,32%
Alphabet Inc2,31%
SAP SE2,28%
Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12.04.20232,28%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.25 05/11/20222,26%

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