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Aktuelle Daten Albatros Fonds

NAV am 15.04.2021 73,33 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,04%)

Stammdaten Albatros Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 21.04.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,33 EUR
Ausschüttungsdatum 16.07.2020
Fondsvolumen 17,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dr. Jaeger, Ulrike
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.02.2021

Albatros Fonds

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE0008486465 | WKN: 848646 
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 73,33 EUR am 15.04.2021


Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie)4,30%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)2,70%
Linde PLC (Grundstoffe)2,40%
TOTAL SE (Energie)2,10%
Allianz SE (Finanzsektor)2,00%
SAP SE (Informationstechnologie)2,00%
Sanofi (Gesundheitswesen)1,80%
Siemens AG (Industrien)1,80%
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter)1,60%
Iberdrola SA (Versorger)1,50%

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