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Aktuelle Daten Albatros Fonds

NAV am 18.10.2021 75,31 EUR
Änderung (%) -0,16 (-0,21%)

Stammdaten Albatros Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 21.04.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,48 EUR
Ausschüttungsdatum 16.07.2021
Fondsvolumen 18,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dr. Jaeger, Ulrike
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.08.2021

Albatros Fonds

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: DE0008486465 | WKN: 848646 
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 75,31 EUR am 18.10.2021


Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie)5,90%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)3,00%
Linde PLC (Grundstoffe)2,90%
SAP SE (Informationstechnologie)2,30%
Sanofi (Gesundheitswesen)1,90%
Allianz SE (Finanzsektor)1,80%
TotalEnergies SE (Energie)1,80%
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)1,70%
Siemens AG (Industrien)1,70%
Schneider Electric SE (Industrien)1,60%

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