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Aktuelle Daten Albatros Fonds

NAV am 27.07.2021 74,56 EUR
Änderung (%) -0,02 (-0,03%)

Stammdaten Albatros Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 21.04.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,48 EUR
Ausschüttungsdatum 16.07.2021
Fondsvolumen 18,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dr. Jaeger, Ulrike
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.05.2021

Albatros Fonds

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: DE0008486465 | WKN: 848646 
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 74,56 EUR am 27.07.2021


Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie)4,70%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)3,20%
Linde PLC (Grundstoffe)2,80%
SAP SE (Informationstechnologie)2,10%
Allianz SE (Finanzsektor)2,00%
Sanofi (Gesundheitswesen)2,00%
TOTAL SE (Energie)1,90%
Siemens AG (Industrien)1,70%
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter)1,60%
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)1,60%

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