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Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 02.12.2024 101,03 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.09.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,13 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 3.969,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,31% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager TARANTINO Vincent, OZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 02.12.2024

Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 101,03 EUR am 02.12.2024

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR



Größte Positionen

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,50%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,47%
CCTS EU EU VAR 15.04.20252,98%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000% 01.03.20252,73%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 08.01.20252,41%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 26W ZERO 18.12.20241,61%
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 01.04.20261,54%
ING GROEP NV FIX TO FLOAT 0.125% 29.11.20251,21%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.20261,17%
UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 16.06.20261,15%

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