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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 20.06.2025 2.409,97 EUR
Änderung (%) +2,52 (+0,10%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 50,44 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2024
Fondsvolumen 27,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,42% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager LE BERON Julian, COPLEY Luke, MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo,
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 20.06.2025

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.409,97 EUR am 20.06.2025

Anlageschwerpunkt Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR



Größte Positionen

USA 30.04.2027 0,56,10%
USA 24/345,24%
USA 15.02.2031 1,1254,22%
CHINA 23/333,88%
SPANIEN 22/323,66%
US TREASURY 20283,56%
SPANIEN 24/542,55%
ITALIEN 20/362,54%
BUNDANL.V.20/302,40%
CHINA 24/292,25%

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