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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 09.10.2026 2.294,61 EUR
Änderung (%) +9,71 (+0,43%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 68,80 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 19,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo, SLOPER Oliver, SAROLIYA Gaurav, SCHWARZ Thomas Johannes
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 09.10.2026

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.294,61 EUR am 09.10.2026

Anlageschwerpunkt Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR



Aufteilung nach: Währungen


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