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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Income and Growth

NAV am 03.06.2020 109,69 EUR
Änderung (%) +1,20 (+1,11%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Income and Growth

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Nordamerika
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 17.07.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,99 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2019
Fondsvolumen 23.157,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,56% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Doug Forsyth
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 03.06.2020

Allianz Income and Growth A EUR H2

MVD-Fonds RatingEDA
60

ISIN: LU0766462104 | WKN: A1JV7V 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 109,69 EUR am 03.06.2020


Größte Positionen

APPLE INC1,46%
MICROSOFT CORP1,43%
AMAZON.COM INC1,39%
ALPHABET INC-CL A1,27%
FACEBOOK INC-CLASS A1,06%
TESLA MOTORS INC CONV FIX 1.250% 01.03.20211,05%
VISA INC-CLASS A SHARES0,97%
UNITEDHEALTH GROUP INC0,86%
NETFLIX INC0,80%
NVIDIA CORP0,79%
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