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Aktuelle Daten Allianz Rohstofffonds

NAV am 16.04.2026 141,57 EUR
Änderung (%) -1,23 (-0,86%)

Stammdaten Allianz Rohstofffonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 25.07.1983
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,70 EUR
Ausschüttungsdatum 02.03.2026
Fondsvolumen 728,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 16.04.2026

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE0008475096 | WKN: 847509 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 141,57 EUR am 16.04.2026

Anlageschwerpunkt Allianz Rohstofffonds - A - EUR



Aufteilung nach: Branchen

Bergbau Gold35,41%
Bergbau Metalle/Mineralien30,31%
Rohstoffe15,98%
Eisen/Stahl14,18%
Chemikalien spezial1,51%
Energie0,62%

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