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Aktuelle Daten Amundi Funds Optimal Yield Short Term

NAV am 29.09.2022 800,43 EUR
Änderung (%) -4,29 (-0,53%)

Stammdaten Amundi Funds Optimal Yield Short Term

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 14.06.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 6,14 EUR
Ausschüttungsdatum 01.07.2022
Fondsvolumen 256,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,61% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager D'Rosario Colm, Paolo Pennati
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 29.09.2022

Amundi Fds.Opt.Yield Short Term M2 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1883340082 | WKN: A2PCVV 
KAG: Amundi Luxembourg
NAV: 800,43 EUR am 29.09.2022

Anlageschwerpunkt Amundi Fds.Opt.Yield Short Term M2 EUR



Größte Positionen

SHAEFF 3.75% 09/26 REGS1,82%
PEMEX 5.125% 15/03/231,25%
SFRFP 2.5% 01/25 REGS1,24%
BERY 1% 01/25 REGS1,09%
VKFP 8.5% 06/26 REGS1,09%
AKFAST VAR 10/781,06%
ALATPF FRN PERP1,06%
ENELIM FRN 1/741,06%
ECPG 4.875% 10/25 REGS1,03%
UPCB 3.875% 06/290,98%

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