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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 13.06.2019 44,46 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,05%)

Stammdaten 20190613

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 29.11.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,37 EUR
Ausschüttungsdatum 18.02.2019
Fondsvolumen 243,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,14% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Sandrini, Francesco
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Stand vom 13.06.2019

Amundi Total R.A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0149168907 | WKN: 534304 
KAG: Amundi Lux.S.A.
NAV: 44,46 EUR am 13.06.2019


Größte Positionen

FANNIE MAE 0.0% (09/10/19)2,63%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (BEI) 3.25% (29/01/24)2,54%
BIRD - IBRD 2.5% (25/11/24)2,19%
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% (15/05/40)1,42%
FEDERAL HOME LOAN BANK 5.5% (15/07/36)1,26%
NESTLE SA0,59%
ROYAL DUTCH SHELL PLC0,50%
ROCHE HOLDING AG0,46%
PRUDENTIAL PLC0,45%
BNP PARIBAS0,43%

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