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Aktuelle Daten Amundi Total Return

NAV am 17.01.2020 45,99 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,20%)

Stammdaten Amundi Total Return

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 29.11.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,37 EUR
Ausschüttungsdatum 18.02.2019
Fondsvolumen 238,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,14% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Sandrini, Francesco
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Stand vom 17.01.2020

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Amundi Total R.A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0149168907 | WKN: 534304 
KAG: Amundi Luxembourg
NAV: 45,99 EUR am 17.01.2020


Größte Positionen

BIRD - IBRD 2.5% (25/11/24)2,38%
FEDERAL HOME LOAN BANK 5.5% (15/07/36)1,47%
FRANCE 4.0% (25/04/60)1,30%
LCR FINANCE PLC-STATE GTY 5.1% (07/03/51)1,15%
UNITED KINGDOM 4.5% (07/12/42)0,92%
MICROSOFT CORP0,65%
JPMORGAN CHASE & CO0,64%
ALPHABET INC0,60%
HUMANA INC0,41%
BANK OF AMERICA CORP0,39%
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