Login
Fondssuche

Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Zugangsdaten anfordern Noch nicht registriert?

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Analect Bond Fund UI

NAV am 10.07.2025 149,78 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten Analect Bond Fund UI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.09.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 25,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,50% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Linear Investments Ltd.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 10.07.2025

Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A2PB7D2 | WKN: A2PB7D 
KAG: Universal-Investment
NAV: 149,78 USD am 10.07.2025

Anlageschwerpunkt Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD



Größte Positionen

FRANKREICH 25/25 ZO23,21%
EU 25-04.07.2523,18%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.7.202523,18%
USA 25/25 ZO12,14%
KRED.F.WIED.V.23/2025 DL9,03%
KRAFT HEINZ 23/25 FLR2,33%

Diese Fonds könnten Sie auch interessieren

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield FundAnleihen weltweitM&G Luxembourg
Neuberger Berman CLO Income FundAnleihen weltweitNeuberger Berman AM
Fair Oaks Dynamic Credit FundAnleihen weltweitWaystone M.Co.(Lux)
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOMEAnleihen weltweitBNP PARIBAS AM (LU)
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged FundAnleihen weltweitPIMCO Gl. Ad. (IE)

Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Analect Bond Fund UI) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in USD:

Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds
 Schliessen