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Aktuelle Daten BBBank Kontinuität Union

NAV am 15.08.2022 79,02 EUR
Änderung (%) +0,42 (+0,53%)

Stammdaten BBBank Kontinuität Union

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 02.05.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.205,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,61% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 15.08.2022

BBBank Kontinuität Union

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0005314231 | WKN: 531423 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 79,02 EUR am 15.08.2022


Größte Positionen

NVIDIA Corporation3,82%
Apple Inc.2,62%
Tokyo Electron Ltd.1,89%
AXA S.A.1,57%
Danaher Corporation1,46%
Accenture Plc.1,39%
Lonza Group AG1,33%
Microsoft Corporation1,32%
Dte. Post AG1,27%
0.172 % Aegon NV FRN Perp.1,19%
Hoya Corporation1,15%
4.500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.0,73%
3.100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2079)0,68%
1.500 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2024)0,53%
1.125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v. 19(2028)0,46%
0.625 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2022)0,43%

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