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Aktuelle Daten BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE

NAV am 15.10.2026	144,17 USD
Änderung (%)	-0,15 (-0,10%)

Stammdaten BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.02.2020
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	317,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,28% p.a.
Mind. Investment	0 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	CHABBI Skander
Verwahrstelle	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom	15.10.2026

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Classic Capitalisation

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU2020653767 | WKN: A2PY4N
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 144,17 USD am 15.10.2026

Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Classic Capitalisation

Größte Positionen

	ENI SPA 2.95 PCT 14-SEP-2030	8,67%
	BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	8,17%
	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 16-SEP-2026	6,22%
	UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 08-SEP-2026	5,35%
	UNITY SOFTWARE INC 0.00 PCT 15-NOV-2026	3,53%
	AFFIRM HOLDINGS INC 0.00 PCT 15-NOV-2026	3,52%
	GOLDMAN SACHS FI 0.00 PCT 07-MAY-2030	3,45%
	NEXI SPA 1.75 PCT 24-APR-2027	3,09%
	SNAM SPA 1.75 PCT 14-JAN-2031	2,33%
	ZALANDO SE 0.63 PCT 06-AUG-2027	2,01%

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