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Aktuelle Daten Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

NAV am 12.05.2026	114,83 EUR
Änderung (%)	-0,73 (-0,63%)

Stammdaten Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	21.05.2001
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	212,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,79% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Baloise Asset Management Schweiz AG
Verwahrstelle	BNP Paribas, Luxembourg Branch
Stand vom	12.05.2026

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0127032794 | WKN: 676782
KAG: Waystone M.Co.(Lux)
NAV: 114,83 EUR am 12.05.2026

Anlageschwerpunkt Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R

Größte Positionen

	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	5,90%
	iShares Developed Real Estate Index Fund IE	3,60%
	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund	3,10%
	RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities	3,10%
	ASML Holding NV	2,60%
	Invesco Physical Gold ETC	2,50%
	Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99	2,30%
	Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities	2,30%
	Siemens AG	1,20%
	Roche Holding AG	1,10%

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