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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Bantleon Global Convertibles

NAV am 12.08.2026 648,10 USD
Änderung (%) +8,68 (+1,36%)

Stammdaten Bantleon Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.03.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,63 USD
Ausschüttungsdatum 08.12.2025
Fondsvolumen 300,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Stand vom 12.08.2026

Bantleon Global Convertibles PA USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU2279741255 | WKN: A2QP9V 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 648,10 USD am 11.08.2026

Anlageschwerpunkt Bantleon Global Convertibles PA USD



Größte Positionen

WEST.DIGITAL 24/28 CV2,10%
Alphabet Inc.2,01%
LIV.NAT.ENT. 25/30 CV1,80%
CMS ENERGY 25/31 144A1,78%
PING AN INS. 25/30 CV1,78%
NEBIUS GROUP 26/33 CV1,77%
NEXTERA CAP. 25/27 CV1,64%
ALIBABA HLDG 25/31 CV1,52%
COREWEAVE 25/31 CV 144A1,48%
TERAWULF 25/32 ZO CV1,46%

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