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Aktuelle Daten Bantleon Global Convertibles

NAV am 14.09.2026	625,78 USD
Änderung (%)	-6,83 (-1,08%)

Stammdaten Bantleon Global Convertibles

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	12.03.2021
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	9,63 USD
Ausschüttungsdatum	08.12.2025
Fondsvolumen	291,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 2,50%
Laufende Kosten	1,46% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Stand vom	14.09.2026

Bantleon Global Convertibles PA USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU2279741255 | WKN: A2QP9V
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 625,78 USD am 14.09.2026

Anlageschwerpunkt Bantleon Global Convertibles PA USD

Größte Positionen

	Alphabet Inc.	2,36%
	ALIBABA HLDG 25/31 CV	1,89%
	PING AN INS. 25/30 CV	1,85%
	EXELON 25/29 CV	1,40%
	CMS ENERGY 25/31 144A	1,37%
	NEBIUS GROUP 26/33 CV	1,37%
	NEXTERA CAP. 25/27 CV	1,34%
	TERAWULF 25/32 ZO CV	1,23%
	WEST.DIGITAL 24/28 CV	1,23%
	LIV.NAT.ENT. 25/30 CV	1,19%

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