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Aktuelle Daten Bantleon Global Convertibles

NAV am 12.10.2026 613,70 USD
Änderung (%) -5,24 (-0,85%)

Stammdaten Bantleon Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.03.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,63 USD
Ausschüttungsdatum 08.12.2025
Fondsvolumen 279,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Stand vom 12.10.2026

Bantleon Global Convertibles PA USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU2279741255 | WKN: A2QP9V 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 613,70 USD am 12.10.2026

Anlageschwerpunkt Bantleon Global Convertibles PA USD



Aufteilung nach: Währungen

US-Dollar71,70%
Euro11,23%
Hongkong Dollar5,89%
Japanischer Yen4,35%
Schweizer Franken0,95%
Australischer Dollar0,10%

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