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Aktuelle Daten Bantleon Global Convertibles

NAV am 07.09.2026 637,50 USD
Änderung (%) +1,06 (+0,17%)

Stammdaten Bantleon Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.03.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,63 USD
Ausschüttungsdatum 08.12.2025
Fondsvolumen 298,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Stand vom 07.09.2026

Bantleon Global Convertibles PA USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU2279741255 | WKN: A2QP9V 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 637,50 USD am 07.09.2026


Aufteilung nach: Länder

USA49,37%
Barmittel14,05%
China7,28%
Frankreich3,53%
Japan3,09%
Hongkong, SAR von China2,88%
Niederlande2,77%
Taiwan, Provinz von China1,92%
Deutschland1,83%
Kanada1,68%
Italien1,53%
Jersey1,42%
Australien1,17%
Südkorea0,97%
Israel0,83%
Schweiz0,74%
Spanien0,72%
Kaimaninseln0,68%
Vereinigtes Königreich0,63%
Schweden0,50%
Britische Jungfern-Inseln0,44%
Österreich0,24%
Bermudas0,16%

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