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Aktuelle Daten Berenberg Variato

NAV am 19.05.2022 117,43 EUR
Änderung (%) -0,69 (-0,58%)

Stammdaten Berenberg Variato

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 18.12.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 324,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Prof Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Lux
Stand vom 19.05.2022

Berenberg Variato R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1878856043 | WKN: A2N6AQ 
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 117,43 EUR am 19.05.2022


Größte Positionen

Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) LS-Anl. 22(23) F1001,18%
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,201,17%
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,011,16%
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 22(23) ENR1,16%
UBS AG (London Branch) S&P 500 Idx Expr.Zt. 22/2.8.231,16%
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 22(23) SX5E1,15%
Barclays Bank PLC EO-MTC 2022(23) HelloFresh1,13%
Barclays Bank PLC EO-MTN 2021(22) EURO STOXX 501,13%
Barclays Bank PLC EO-MTN 2021(23) EURO STOXX 501,13%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-MTN 2021(23) S&P 5001,13%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061,13%
Credit Suisse AG (Ldn Br.) Nasdaq-100 Expr.-Zt. 21/6.6.231,07%
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 11,06%
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,011,02%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011,01%
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.1,01%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250,96%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,090,94%
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,0000010,93%
Morgan Stanley B.V. EO-Equity Linked MTN 2021(23)0,93%

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