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Aktuelle Daten DJE - Renten Global

NAV am 26.02.2021 141,00 EUR
Änderung (%) -0,56 (-0,40%)

Stammdaten DJE - Renten Global

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 27.01.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,42 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2020
Fondsvolumen 118,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,54% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 26.02.2021

DJE - Renten Global PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0159549574 | WKN: 164319 
KAG: DJE Investment
NAV: 141,00 EUR am 26.02.2021


Größte Positionen

US TREASURY 202815,35%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.298,20%
USA 19/150549/2.8757,57%
Bertelsmann SE & Co KGaA 15%6,07%
ITALIEN 19/010950/2.455,59%
ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP4,65%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.20292,56%
DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.FC2,24%
2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/20272,10%
1.75% United States Treasury Note/Bond 20291,97%

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