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Aktuelle Daten DJE - Zins & Dividende

NAV am 28.01.2022 162,90 EUR
Änderung (%) +0,17 (+0,10%)

Stammdaten DJE - Zins & Dividende

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 10.02.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,51 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2021
Fondsvolumen 3.136,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,73% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 28.01.2022

DJE - Zins & Dividende PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0553164731 | WKN: A1C7Y8 
KAG: DJE Investment
NAV: 162,90 EUR am 28.01.2022


Größte Positionen

Pfizer Inc2,46%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.20232,29%
Amazon.com Inc1,86%
Hannover Rueck SE1,81%
2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-20231,71%
Novo Nordisk A/S1,62%
Nestle SA1,49%
Roche Holding AG1,48%
BlackRock Inc1,40%
Alphabet Inc1,28%

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