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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DJE - Zins & Dividende

NAV am 21.04.2021 159,37 EUR
Änderung (%) -0,27 (-0,17%)

Stammdaten DJE - Zins & Dividende

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 10.02.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,32 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2020
Fondsvolumen 2.450,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,73% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 21.04.2021

DJE - Zins & Dividende PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0553164731 | WKN: A1C7Y8 
KAG: DJE Investment
NAV: 159,37 EUR am 21.04.2021


Größte Positionen

United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.20222,86%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.20212,81%
BlackRock Inc2,42%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.20231,98%
Hannover Rueck SE1,91%
LafargeHolcim Ltd1,73%
2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-20231,64%
BASF SE1,57%
Tesla Inc 5,3% 15.08.20251,57%
3,625% NETFLIX 17/27 REGS1,50%

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